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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 262.00 | 1 512.00 | 129 750.00 | 131 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 960.00 | | 120 960.00 | 120 960.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 905.00 | | 245 905.00 | 245 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 167.00 | 1 512.00 | 375 655.00 | 377 167.00 |
CU Autres participations | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DG Autres réserves | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
DH Report à nouveau | | -6 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 048.00 | 35 671.00 | | 45 048.00 |
DL TOTAL (I) | 123 983.00 | 78 934.00 | | 123 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 336.00 | 5 131.00 | | 124 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 2 678.00 | | 5 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 856.00 | 20 886.00 | | 21 856.00 |
EA Autres dettes | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 672.00 | 128 445.00 | | 251 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 655.00 | 207 379.00 | | 375 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 128 445.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | 11 910.00 | | 10 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 400.00 | 50 400.00 | | 70 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 351.00 | 14 729.00 | | 25 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 048.00 | 35 671.00 | | 45 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 262.00 | | | 131 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 262.00 | | | 131 262.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008.00 | 504.00 | | 1 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | 504.00 | | 1 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
UX Autres créances clients | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VC Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 124 336.00 | 124 336.00 | | 124 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 658.00 | 125 658.00 | | 125 658.00 |
VW T.V.A. | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 672.00 | 251 672.00 | | 251 672.00 |