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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 737 750.00 | | 737 750.00 | 737 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
BZ Autres créances | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 587.00 | | 840 587.00 | 840 587.00 |
CU Autres participations | 737 750.00 | | 737 750.00 | 737 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 699.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 004.00 | 70 283.00 | | 99 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 335.00 | 30 021.00 | | 49 335.00 |
DL TOTAL (I) | 203 340.00 | 154 004.00 | | 203 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 759.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 191.00 | 571 886.00 | | 512 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 496.00 | | 2 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 020.00 | 20 290.00 | | 21 020.00 |
EA Autres dettes | 101 270.00 | 160 950.00 | | 101 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 247.00 | 756 382.00 | | 637 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 587.00 | 910 387.00 | | 840 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 191.00 | | | 512 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 470.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 470.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 470.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 1 945.00 | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 465.00 | 70 870.00 | | 70 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 129.00 | 40 848.00 | | 21 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 335.00 | 30 021.00 | | 49 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 750.00 | 8 000.00 | | 729 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 737 750.00 | | | 737 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737 750.00 | | | 737 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 750.00 | 8 000.00 | | 729 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 976.00 | 69 066.00 | 214 813.00 | 420 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 270.00 | 101 270.00 | | 101 270.00 |
UX Autres créances clients | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
VW T.V.A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 247.00 | 285 337.00 | 214 813.00 | 637 247.00 |