| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 737 750.00 | | 737 750.00 | 737 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
BZ Autres créances | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 673.00 | | 117 673.00 | 117 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 423.00 | | 855 423.00 | 855 423.00 |
CU Autres participations | 737 750.00 | | 737 750.00 | 737 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 340.00 | 99 005.00 | | 148 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 304.00 | 49 335.00 | | 83 304.00 |
DL TOTAL (I) | 286 644.00 | 203 340.00 | | 286 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 667.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 195.00 | 512 192.00 | | 538 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 2 098.00 | | 5 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 987.00 | 21 020.00 | | 23 987.00 |
EA Autres dettes | | 101 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 779.00 | 637 247.00 | | 568 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 423.00 | 840 587.00 | | 855 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 875.00 | 65.00 | | 49 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 875.00 | 65.00 | | 49 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 875.00 | 65.00 | | 49 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 124.00 | 5 353.00 | | 18 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 275.00 | 70 465.00 | | 120 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 972.00 | 21 130.00 | | 36 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 304.00 | 49 335.00 | | 83 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 750.00 | | | 737 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 750.00 | | | 737 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 910.00 | 70 320.00 | 281 589.00 | 351 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
UX Autres créances clients | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 186 285.00 | 186 285.00 | | 186 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 067.00 | | | 69 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 502.00 | 116 502.00 | | 116 502.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 779.00 | 287 190.00 | 281 589.00 | 568 779.00 |