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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 737 750.00 | 729 750.00 | 8 000.00 | 737 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 492.00 | | 120 492.00 | 120 492.00 |
BZ Autres créances | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 267.00 | | 144 267.00 | 144 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 017.00 | 729 750.00 | 152 267.00 | 882 017.00 |
CU Autres participations | 737 750.00 | 729 750.00 | 8 000.00 | 737 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 644.00 | 148 340.00 | | 231 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 013.00 | 83 304.00 | | -699 013.00 |
DL TOTAL (I) | -412 369.00 | 286 644.00 | | -412 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 608.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 300.00 | 538 195.00 | | 537 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | 5 989.00 | | 6 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 082.00 | 23 987.00 | | 20 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 636.00 | 568 779.00 | | 564 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 267.00 | 855 423.00 | | 152 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 410.00 | | 100 410.00 | 100 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 410.00 | | 100 410.00 | 100 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 729 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 18 124.00 | | 5 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 411.00 | 120 275.00 | | 100 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 424.00 | 36 972.00 | | 799 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 013.00 | 83 304.00 | | -699 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 750.00 | 867 500.00 | | 737 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 867 500.00 | 737 750.00 | | 867 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 867 500.00 | 737 750.00 | | 867 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 750.00 | 867 500.00 | | 737 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 729 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 729 750.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 589.00 | 71 597.00 | 209 992.00 | 281 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UX Autres créances clients | 120 492.00 | 120 492.00 | | 120 492.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VC Groupe et associés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 255 711.00 | 255 711.00 | | 255 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 357.00 | 141 357.00 | | 141 357.00 |
VW T.V.A. | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 636.00 | 354 644.00 | 209 992.00 | 564 636.00 |