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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152 092.00 | | 152 092.00 | 152 092.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 111.00 | | 170 111.00 | 170 111.00 |
CU Autres participations | 152 092.00 | | 152 092.00 | 152 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 982.00 | 9 264.00 | | 14 982.00 |
DK Provisions réglementées | 870.00 | 388.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 30 116.00 | 14 653.00 | | 30 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 346.00 | 84 391.00 | | 99 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 968.00 | 7 049.00 | | 38 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 560.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 995.00 | 93 001.00 | | 139 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 111.00 | 107 655.00 | | 170 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 119.00 | 21 738.00 | | 58 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | 388.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 388.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -388.00 | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 001.00 | 14 000.00 | | 20 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018.00 | 4 735.00 | | 5 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 982.00 | 9 264.00 | | 14 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388.00 | 481.00 | | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | 481.00 | | 388.00 |