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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 158 492.00 | | 158 492.00 | 158 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 492.00 | | 158 492.00 | 158 492.00 |
072 Créances – Autres | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
084 Disponibilités | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
110 Total général Actif | 170 209.00 | | 170 209.00 | 170 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 611.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -69.00 | | | -69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -69.00 | | | -69.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
280 Produits financiers | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 992.00 | | | 152 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 514.00 | | | 514.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 514.00 | | | 514.00 |