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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 158 492.00 | | 158 492.00 | 158 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 492.00 | | 158 492.00 | 158 492.00 |
072 Créances – Autres | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
084 Disponibilités | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
110 Total général Actif | 197 344.00 | | 197 344.00 | 197 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 349.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
280 Produits financiers | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 492.00 | | | 158 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 284.00 | | | 284.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 125.00 | | | 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 125.00 | | | 125.00 |