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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 163 692.00 | | 163 692.00 | 163 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 692.00 | | 163 692.00 | 163 692.00 |
072 Créances – Autres | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
084 Disponibilités | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
110 Total général Actif | 198 322.00 | | 198 322.00 | 198 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 084.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 12 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
280 Produits financiers | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
294 Charges financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 492.00 | | | 158 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 33.00 | | | 33.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33.00 | | | 33.00 |