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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152 992.00 | | 152 992.00 | 152 992.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 239.00 | | 170 239.00 | 170 239.00 |
CU Autres participations | 152 992.00 | | 152 992.00 | 152 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 23 746.00 | 8 764.00 | | 23 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090.00 | 14 982.00 | | 16 090.00 |
DK Provisions réglementées | 1 384.00 | 870.00 | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 46 720.00 | 30 116.00 | | 46 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 958.00 | 99 346.00 | | 81 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 970.00 | 38 968.00 | | 38 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 680.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 518.00 | 139 995.00 | | 123 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 239.00 | 170 111.00 | | 170 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 330.00 | 58 119.00 | | 59 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | 481.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 481.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -481.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 001.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910.00 | 5 018.00 | | 3 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 090.00 | 14 982.00 | | 16 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 092.00 | | 900.00 | 152 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 092.00 | | 900.00 | 152 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 870.00 | 514.00 | | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | 514.00 | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 959.00 | 17 771.00 | 61 914.00 | 81 959.00 |
VI Groupe et associés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 519.00 | 59 331.00 | 61 914.00 | 123 519.00 |