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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152 992.00 | | 152 992.00 | 152 992.00 |
BZ Autres créances | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CF Disponibilités | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 547.00 | | 192 547.00 | 192 547.00 |
CU Autres participations | 152 992.00 | | 152 992.00 | 152 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 836.00 | 23 746.00 | | 39 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 201.00 | 16 090.00 | | 27 201.00 |
DK Provisions réglementées | 1 898.00 | 1 384.00 | | 1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 74 436.00 | 46 720.00 | | 74 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 253.00 | 81 958.00 | | 64 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 949.00 | 38 970.00 | | 52 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 2 520.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 111.00 | 123 518.00 | | 118 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 547.00 | 170 239.00 | | 192 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 933.00 | 59 330.00 | | 71 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -514.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 560.00 | 20 000.00 | | 49 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 358.00 | 3 910.00 | | 22 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 201.00 | 16 090.00 | | 27 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 992.00 | | | 152 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 992.00 | | | 152 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 384.00 | 514.00 | | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 253.00 | 18 075.00 | 46 178.00 | 64 253.00 |
VI Groupe et associés | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 112.00 | 71 934.00 | 46 178.00 | 118 112.00 |