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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 96.00 | 2 604.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 373.00 | 96.00 | 1 812 277.00 | 1 812 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
CF Disponibilités | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 861.00 | | 100 861.00 | 100 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 234.00 | 96.00 | 1 913 138.00 | 1 913 234.00 |
CU Autres participations | 1 809 673.00 | | 1 809 673.00 | 1 809 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 713.00 | | | -33 713.00 |
DK Provisions réglementées | 128.00 | | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 666 415.00 | | | 666 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 349.00 | | | 1 094 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 323.00 | | | 122 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 723.00 | | | 1 246 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 138.00 | | | 1 913 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 901.00 | | | 282 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 128.00 | | | 700 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 713.00 | | | 763 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 713.00 | | | -33 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 512 373.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 1 809 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 1 812 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509 673.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 96.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 349.00 | 130 527.00 | 546 005.00 | 1 094 349.00 |
VI Groupe et associés | 122 323.00 | 122 323.00 | | 122 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 114 000.00 | | | 1 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 723.00 | 282 901.00 | 546 005.00 | 1 246 723.00 |