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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 1 716.00 | 984.00 | 2 700.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 812 373.00 | 1 716.00 | 1 810 657.00 | 1 812 373.00 |
BZ Autres créances | 138 693.00 | | 138 693.00 | 138 693.00 |
CF Disponibilités | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 741.00 | | 190 741.00 | 190 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 114.00 | 1 716.00 | 2 001 398.00 | 2 003 114.00 |
CU Autres participations | 1 809 673.00 | | 1 809 673.00 | 1 809 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 549.00 | 1 549.00 | | 8 549.00 |
DG Autres réserves | 89 532.00 | 29 418.00 | | 89 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 066.00 | 137 114.00 | | 168 066.00 |
DK Provisions réglementées | 5 932.00 | 3 998.00 | | 5 932.00 |
DL TOTAL (I) | 972 079.00 | 872 078.00 | | 972 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 119.00 | 833 106.00 | | 698 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 049.00 | 237 674.00 | | 287 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 820.00 | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 056.00 | 49 232.00 | | 43 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 319.00 | 1 121 833.00 | | 1 029 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 398.00 | 1 993 911.00 | | 2 001 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 334.00 | 1 121 833.00 | | 470 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 2 312.00 | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 2 312.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 041.00 | 1 681.00 | | 7 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 976.00 | 3 615.00 | | 8 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 895.00 | -1 303.00 | | -7 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 641.00 | -24 839.00 | | -11 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 534.00 | 394 321.00 | | 393 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 468.00 | 257 207.00 | | 225 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 066.00 | 137 114.00 | | 168 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 781.00 | | 800.00 | 1 812 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 208.00 | 1 809 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 1 812 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810 081.00 | | 800.00 | 1 810 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 540.00 | | 1 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | 540.00 | | 1 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 998.00 | 1 935.00 | | 3 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 998.00 | 1 935.00 | | 3 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 138 437.00 | 138 437.00 | | 138 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 993.00 | 139 007.00 | 558 986.00 | 697 993.00 |
VI Groupe et associés | 287 049.00 | 287 049.00 | | 287 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 921.00 | | | 134 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 693.00 | 138 693.00 | | 138 693.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 319.00 | 470 334.00 | 558 986.00 | 1 029 319.00 |