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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 873.00 | 2 700.00 | 1 813 173.00 | 1 815 873.00 |
BZ Autres créances | 1 095 621.00 | | 1 095 621.00 | 1 095 621.00 |
CF Disponibilités | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 106 037.00 | | 1 106 037.00 | 1 106 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 910.00 | 2 700.00 | 2 919 210.00 | 2 921 910.00 |
CU Autres participations | 1 813 173.00 | | 1 813 173.00 | 1 813 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 115.00 | 17 549.00 | | 24 115.00 |
DG Autres réserves | 233 347.00 | 178 598.00 | | 233 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 327.00 | 131 315.00 | | 61 327.00 |
DK Provisions réglementées | 9 673.00 | 7 867.00 | | 9 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 462.00 | 1 035 329.00 | | 1 028 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 916.00 | 560 129.00 | | 418 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 018.00 | 833 712.00 | | 1 445 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 664.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 815.00 | 163 997.00 | | 26 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 748.00 | 1 567 503.00 | | 1 890 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 210.00 | 2 602 832.00 | | 2 919 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 336.00 | 1 149 686.00 | | 1 617 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 341.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 231.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 806.00 | 1 935.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 806.00 | 3 185.00 | | 89 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 121.00 | -3 185.00 | | -89 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 548.00 | -25 933.00 | | -17 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 850.00 | 393 194.00 | | 393 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 522.00 | 261 879.00 | | 332 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 327.00 | 131 315.00 | | 61 327.00 |