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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 636.00 | 2 064.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 373.00 | 636.00 | 1 811 737.00 | 1 812 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
CF Disponibilités | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 347.00 | | 288 347.00 | 288 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 720.00 | 636.00 | 2 100 084.00 | 2 100 720.00 |
CU Autres participations | 1 809 673.00 | | 1 809 673.00 | 1 809 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 713.00 | | | -33 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 680.00 | -33 713.00 | | 64 680.00 |
DK Provisions réglementées | 2 063.00 | 128.00 | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 733 030.00 | 666 415.00 | | 733 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 201.00 | 1 094 349.00 | | 965 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 962.00 | 122 323.00 | | 379 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 13 854.00 | | 2 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 024.00 | 16 197.00 | | 19 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 054.00 | 1 246 723.00 | | 1 367 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 084.00 | 1 913 138.00 | | 2 100 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 159.00 | 282 901.00 | | 535 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 935.00 | 128.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875.00 | 700 128.00 | | 5 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 875.00 | -128.00 | | -5 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 458.00 | | | -11 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 009.00 | 730 000.00 | | 220 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 328.00 | 763 713.00 | | 155 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 680.00 | -33 713.00 | | 64 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 373.00 | | | 1 812 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 673.00 | | | 1 809 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 540.00 | | 96.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96.00 | 540.00 | | 96.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128.00 | 1 935.00 | | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 1 935.00 | | 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 201.00 | 133 287.00 | 558 503.00 | 965 201.00 |
VI Groupe et associés | 379 962.00 | 379 962.00 | | 379 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 965.00 | | | 128 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 009.00 | | | 192 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 200.00 | 270 200.00 | | 270 200.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 054.00 | 535 139.00 | 558 503.00 | 1 367 054.00 |