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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 256.00 | 444.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 363.00 | 2 256.00 | 1 812 107.00 | 1 814 363.00 |
BZ Autres créances | 763 100.00 | | 763 100.00 | 763 100.00 |
CF Disponibilités | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 725.00 | | 790 725.00 | 790 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 088.00 | 2 256.00 | 2 602 832.00 | 2 605 088.00 |
CU Autres participations | 1 811 663.00 | | 1 811 663.00 | 1 811 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 549.00 | 8 549.00 | | 17 549.00 |
DG Autres réserves | 178 598.00 | 89 532.00 | | 178 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 315.00 | 168 066.00 | | 131 315.00 |
DK Provisions réglementées | 7 867.00 | 5 932.00 | | 7 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 329.00 | 972 079.00 | | 1 035 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 129.00 | 698 119.00 | | 560 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 712.00 | 287 049.00 | | 833 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 664.00 | 1 094.00 | | 9 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 997.00 | 43 056.00 | | 163 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 503.00 | 1 029 319.00 | | 1 567 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 832.00 | 2 001 398.00 | | 2 602 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 686.00 | 470 334.00 | | 1 149 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 126.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 7 041.00 | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | 8 976.00 | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185.00 | -7 895.00 | | -3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 933.00 | -11 641.00 | | -25 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 194.00 | 393 534.00 | | 393 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 879.00 | 225 468.00 | | 261 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 315.00 | 168 066.00 | | 131 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 373.00 | | 1 990.00 | 1 812 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 673.00 | | 1 990.00 | 1 809 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716.00 | 540.00 | | 1 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | 540.00 | | 1 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 932.00 | 1 935.00 | | 5 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 932.00 | 1 935.00 | | 5 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 371.00 | 138 371.00 | | 138 371.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VC Groupe et associés | 758 920.00 | 758 920.00 | | 758 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 788.00 | 141 971.00 | 417 817.00 | 559 788.00 |
VI Groupe et associés | 833 712.00 | 833 712.00 | | 833 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 008.00 | | | 138 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 910.00 | 763 910.00 | | 763 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 503.00 | 1 149 686.00 | 417 817.00 | 1 567 503.00 |