| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 1 176.00 | 1 524.00 | 2 700.00 |
BF Prêts | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 781.00 | 1 176.00 | 1 811 605.00 | 1 812 781.00 |
BZ Autres créances | 174 385.00 | | 174 385.00 | 174 385.00 |
CF Disponibilités | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 307.00 | | 182 307.00 | 182 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 087.00 | 1 176.00 | 1 993 911.00 | 1 995 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
CU Autres participations | 1 809 673.00 | | 1 809 673.00 | 1 809 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DG Autres réserves | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
DH Report à nouveau | | -33 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 114.00 | 64 680.00 | | 137 114.00 |
DK Provisions réglementées | 3 998.00 | 2 063.00 | | 3 998.00 |
DL TOTAL (I) | 872 078.00 | 733 030.00 | | 872 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 106.00 | 965 201.00 | | 833 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 674.00 | 379 962.00 | | 237 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 2 866.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 232.00 | 19 024.00 | | 49 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 833.00 | 1 367 054.00 | | 1 121 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 911.00 | 2 100 084.00 | | 1 993 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 833.00 | 535 159.00 | | 1 121 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 3 940.00 | | 1 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 5 875.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | -5 875.00 | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 839.00 | -11 458.00 | | -24 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 321.00 | 220 009.00 | | 394 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 207.00 | 155 328.00 | | 257 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 114.00 | 64 680.00 | | 137 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 373.00 | | 1 208.00 | 1 812 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 810 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 812 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 673.00 | | 1 208.00 | 1 809 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 540.00 | | 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636.00 | 540.00 | | 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 063.00 | 1 935.00 | | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | 1 935.00 | | 2 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
UP Prêts | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 106.00 | 833 106.00 | | 833 106.00 |
VI Groupe et associés | 237 674.00 | 237 674.00 | | 237 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 908.00 | | | 131 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 793.00 | 174 793.00 | | 174 793.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 833.00 | 1 121 833.00 | | 1 121 833.00 |