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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179.00 | 9.00 | 169.00 | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 166.00 | 794.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140.00 | 176.00 | 963.00 | 1 140.00 |
BT Marchandises | 978 987.00 | | 978 987.00 | 978 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 983.00 | 299.00 | 253 684.00 | 253 983.00 |
BZ Autres créances | 193 943.00 | | 193 943.00 | 193 943.00 |
CF Disponibilités | 1 145 769.00 | | 1 145 769.00 | 1 145 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 380.00 | 299.00 | 2 585 081.00 | 2 585 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 520.00 | 475.00 | 2 586 044.00 | 2 586 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 701.00 | | | 201 701.00 |
DL TOTAL (I) | 211 701.00 | | | 211 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 239.00 | | | 1 998 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 775.00 | | | 355 775.00 |
EA Autres dettes | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 343.00 | | | 2 374 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 044.00 | | | 2 586 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 343.00 | | | 2 374 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 011 058.00 | | 8 011 058.00 | 8 011 058.00 |
FD Production vendue biens | 702 812.00 | | 702 812.00 | 702 812.00 |
FG Production vendue services | 155 330.00 | | 155 330.00 | 155 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 869 200.00 | | 8 869 200.00 | 8 869 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 870 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 371 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 938 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 130.00 | | | 359 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 130.00 | | | 359 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 130.00 | | | 359 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 853.00 | | | 9 229 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 028 152.00 | | | 9 028 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 701.00 | | | 201 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 299.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 239.00 | 1 998 239.00 | | 1 998 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 827.00 | 135 827.00 | | 135 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
UX Autres créances clients | 253 436.00 | | | 253 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 099.00 | | | 99 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 624.00 | 442 453.00 | 18 171.00 | 460 624.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 343.00 | 2 374 343.00 | | 2 374 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
ST Autres comptes | 279 744.00 | | | 279 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 997.00 | | | 287 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 193 339.00 | | | 1 193 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 251 744.00 | | | 1 251 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 625.00 | | | 679 625.00 |