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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 152.00 | 720.00 | 4 432.00 | 5 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 022.00 | 2 016.00 | 19 005.00 | 21 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 174.00 | 2 737.00 | 123 437.00 | 126 174.00 |
BT Marchandises | 1 347 047.00 | | 1 347 047.00 | 1 347 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 181.00 | 1 140.00 | 274 041.00 | 275 181.00 |
BZ Autres créances | 243 827.00 | | 243 827.00 | 243 827.00 |
CF Disponibilités | 1 151 518.00 | | 1 151 518.00 | 1 151 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 655.00 | 1 140.00 | 3 030 515.00 | 3 031 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 830.00 | 3 877.00 | 3 153 953.00 | 3 157 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 701.00 | | | 200 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 853.00 | | | 416 853.00 |
DL TOTAL (I) | 628 554.00 | | | 628 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 205.00 | | | 2 067 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 786.00 | | | 405 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
EA Autres dettes | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 398.00 | | | 2 525 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 953.00 | | | 3 153 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 393.00 | | | 2 525 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 098 721.00 | | 17 098 721.00 | 17 098 721.00 |
FD Production vendue biens | 2 308 568.00 | | 2 308 568.00 | 2 308 568.00 |
FG Production vendue services | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 472 038.00 | | 19 472 038.00 | 19 472 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 511 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 389 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 956 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 524.00 | | | 152 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 526 113.00 | | | 19 526 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 109 259.00 | | | 19 109 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 853.00 | | | 416 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140.00 | | 125 034.00 | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | 25 034.00 | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176.00 | 2 560.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | 2 560.00 | | 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299.00 | 1 140.00 | 299.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | 1 140.00 | 299.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | 1 140.00 | 299.00 | 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 205.00 | 2 067 205.00 | | 2 067 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 517.00 | 127 517.00 | | 127 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 802.00 | 145 802.00 | | 145 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 297.00 | | | 273 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VI Groupe et associés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
VP Divers | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 313.00 | 128 313.00 | | 128 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 923.00 | | | 98 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 460.00 | 515 644.00 | 116 816.00 | 632 460.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 393.00 | 2 525 393.00 | | 2 525 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 891.00 | | | 81 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 174.00 | | | 167 174.00 |
ST Autres comptes | 547 945.00 | | | 547 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 596 123.00 | | | 596 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 862.00 | | | 155 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 477 227.00 | | | 2 477 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 526 162.00 | | | 2 526 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328 493.00 | | | 1 328 493.00 |