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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 903.00 | 49 138.00 | 203 764.00 | 252 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 453.00 | 92 014.00 | 879 439.00 | 971 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 486.00 | 141 153.00 | 2 250 333.00 | 2 391 486.00 |
BT Marchandises | 913 707.00 | | 913 707.00 | 913 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 929.00 | 1 746.00 | 156 184.00 | 157 929.00 |
BZ Autres créances | 445 753.00 | | 445 753.00 | 445 753.00 |
CF Disponibilités | 634 494.00 | | 634 494.00 | 634 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 308.00 | 1 746.00 | 2 193 562.00 | 2 195 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 794.00 | 142 899.00 | 4 443 895.00 | 4 586 794.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 222.00 | 957 803.00 | | 250 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 292.00 | 173 520.00 | | 77 292.00 |
DL TOTAL (I) | 888 514.00 | 1 142 322.00 | | 888 514.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | 22 100.00 | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | 22 100.00 | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 024.00 | | | 823 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 227.00 | 14 722.00 | | 637 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 014.00 | 1 250 939.00 | | 1 703 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 368.00 | 466 295.00 | | 362 368.00 |
EA Autres dettes | 17 649.00 | 17 220.00 | | 17 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 13 333.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 281.00 | 1 762 509.00 | | 3 553 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 895.00 | 2 926 931.00 | | 4 443 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 472.00 | 1 762 509.00 | | 2 851 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | | | 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 665.00 | | 2 306 821.00 | 184 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 665.00 | | 1 139 691.00 | 84 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 67 130.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 590.00 | 108 563.00 | 141 153.00 | 32 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 590.00 | 108 563.00 | 141 153.00 | 32 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271.00 | 1 475.00 | | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | 1 475.00 | | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | 1 475.00 | | 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 014.00 | 1 703 014.00 | | 1 703 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 368.00 | 362 368.00 | | 362 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 929.00 | 157 929.00 | | 157 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 093.00 | 120 283.00 | 484 663.00 | 822 093.00 |
VI Groupe et associés | 637 149.00 | 637 149.00 | | 637 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 753.00 | 445 753.00 | | 445 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 107.00 | 647 107.00 | 67 000.00 | 714 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 281.00 | 2 851 472.00 | 484 663.00 | 3 553 281.00 |