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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 815.00 | 2 899.00 | 15 916.00 | 18 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 717.00 | 5 890.00 | 19 828.00 | 25 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 533.00 | 8 789.00 | 135 743.00 | 144 533.00 |
BT Marchandises | 800 519.00 | | 800 519.00 | 800 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 875.00 | 688.00 | 21 187.00 | 21 875.00 |
BZ Autres créances | 417 887.00 | | 417 887.00 | 417 887.00 |
CF Disponibilités | 992 270.00 | | 992 270.00 | 992 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 623.00 | 688.00 | 2 247 936.00 | 2 248 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 156.00 | 9 477.00 | 2 383 679.00 | 2 393 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 617 555.00 | 200 701.00 | | 617 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 355.00 | 416 854.00 | | 197 355.00 |
DL TOTAL (I) | 825 909.00 | 628 555.00 | | 825 909.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186.00 | 4 370.00 | | 3 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 912.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 004.00 | 2 067 205.00 | | 1 144 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 167.00 | 405 787.00 | | 387 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 379.00 | | |
EA Autres dettes | 9 646.00 | 22 741.00 | | 9 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 670.00 | 2 525 398.00 | | 1 555 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 679.00 | 3 153 953.00 | | 2 383 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 670.00 | | | 1 555 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 186.00 | 4 370.00 | | 3 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 845 034.00 | | 15 845 034.00 | 15 845 034.00 |
FD Production vendue biens | 1 381 917.00 | | 1 381 917.00 | 1 381 917.00 |
FG Production vendue services | 157 528.00 | | 157 528.00 | 157 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 384 479.00 | | 17 384 479.00 | 17 384 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 404 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 063 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 169 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 15 000.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 101.00 | 152 524.00 | | 37 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 404 442.00 | 19 526 113.00 | | 17 404 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 207 087.00 | 19 109 259.00 | | 17 207 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 355.00 | 416 854.00 | | 197 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 175.00 | | 18 358.00 | 126 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 175.00 | | 18 358.00 | 26 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737.00 | 6 052.00 | 8 789.00 | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | 6 052.00 | 8 789.00 | 2 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 004.00 | 1 144 004.00 | | 1 144 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VP Divers | 417 887.00 | 417 887.00 | | 417 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 167.00 | 387 167.00 | | 387 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 835.00 | 455 835.00 | 100 000.00 | 555 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 670.00 | 1 555 670.00 | | 1 555 670.00 |