| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 715.00 | 6 854.00 | 15 861.00 | 22 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 164.00 | 11 787.00 | 31 376.00 | 43 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 879.00 | 18 641.00 | 147 238.00 | 165 879.00 |
BT Marchandises | 895 257.00 | | 895 257.00 | 895 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 980.00 | 424.00 | 17 556.00 | 17 980.00 |
BZ Autres créances | 765 236.00 | | 765 236.00 | 765 236.00 |
CF Disponibilités | 977 388.00 | | 977 388.00 | 977 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 446.00 | 424.00 | 2 675 022.00 | 2 675 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 325.00 | 19 065.00 | 2 822 260.00 | 2 841 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 814 910.00 | 617 555.00 | | 814 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 893.00 | 197 355.00 | | 142 893.00 |
DL TOTAL (I) | 968 803.00 | 825 909.00 | | 968 803.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 349.00 | 1 144 004.00 | | 1 490 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 229.00 | 387 167.00 | | 334 229.00 |
EA Autres dettes | 13 292.00 | 9 646.00 | | 13 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 11 667.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 357.00 | 1 555 670.00 | | 1 851 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 260.00 | 2 383 679.00 | | 2 822 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 357.00 | 1 555 670.00 | | 1 851 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 186.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 533.00 | | 21 346.00 | 144 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 533.00 | | 21 346.00 | 44 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789.00 | 9 852.00 | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | 9 852.00 | | 8 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 688.00 | | 264.00 | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | | 264.00 | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | | 264.00 | 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 349.00 | 1 490 349.00 | | 1 490 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 229.00 | 334 229.00 | | 334 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 236.00 | 765 236.00 | | 765 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 801.00 | 802 801.00 | 100 000.00 | 902 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 357.00 | 1 851 357.00 | | 1 851 357.00 |