| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 8 220.00 | 113.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 118.00 | 105 607.00 | 9 511.00 | 115 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 892.00 | 67 740.00 | 6 153.00 | 73 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 693.00 | 181 567.00 | 27 126.00 | 208 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 170.00 | | 98 170.00 | 98 170.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 793.00 | 67 286.00 | 664 507.00 | 731 793.00 |
BZ Autres créances | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CF Disponibilités | 115 538.00 | | 115 538.00 | 115 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 017.00 | 67 286.00 | 931 731.00 | 999 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 711.00 | 248 853.00 | 958 857.00 | 1 207 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DG Autres réserves | 291 353.00 | 238 444.00 | | 291 353.00 |
DH Report à nouveau | | 31 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 295.00 | 20 959.00 | | 73 295.00 |
DL TOTAL (I) | 397 813.00 | 324 518.00 | | 397 813.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 653.00 | 158.00 | | 27 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 3 186.00 | | 2 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 11 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 936.00 | 241 282.00 | | 313 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 780.00 | 177 308.00 | | 184 780.00 |
EA Autres dettes | 7 933.00 | 8 348.00 | | 7 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 294.00 | 441 282.00 | | 558 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 857.00 | 765 800.00 | | 958 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 690.00 | 430 282.00 | | 519 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 158.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 127.00 | | 1 946 127.00 | 1 946 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 127.00 | | 1 946 127.00 | 1 946 127.00 |
FM Production stockée | | | -23 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 290.00 | 1 098.00 | | 6 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 743.00 | 11 134.00 | | 15 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | 563.00 | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 388.00 | 2 100.00 | | 10 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 8 048.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | 4 000.00 | | 1 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138.00 | 12 048.00 | | 5 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 249.00 | -9 948.00 | | 5 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | -1 068.00 | | 10 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 541.00 | 1 651 503.00 | | 1 941 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 245.00 | 1 630 545.00 | | 1 868 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 295.00 | 20 959.00 | | 73 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 359.00 | 2 696.00 | | 1 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 614.00 | | 20 160.00 | 190 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081.00 | 208 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 081.00 | 189 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 090.00 | | 274.00 | 8 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 272.00 | | 8 819.00 | 182 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 11 068.00 | 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 915.00 | 15 147.00 | 495.00 | 166 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | 255.00 | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 950.00 | 14 892.00 | 495.00 | 158 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 660.00 | 37 229.00 | 2 603.00 | 32 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 660.00 | 37 229.00 | 2 603.00 | 32 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 660.00 | 39 979.00 | 2 603.00 | 32 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 229.00 | 2 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 936.00 | 313 936.00 | | 313 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 664 639.00 | | | 664 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
VB T. V. A. | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 533.00 | 9 929.00 | 17 604.00 | 27 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 561.00 | 785 561.00 | | 785 561.00 |
VW T.V.A. | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 294.00 | 519 690.00 | 17 604.00 | 537 294.00 |