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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 483.00 | 8 640.00 | 1 843.00 | 10 483.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 291.00 | 104 558.00 | 10 733.00 | 115 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 147.00 | 72 971.00 | 10 177.00 | 83 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 451.00 | 186 169.00 | 24 282.00 | 210 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 444.00 | | 85 444.00 | 85 444.00 |
BN En cours de production de biens | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 787.00 | 45 960.00 | 584 826.00 | 630 787.00 |
BZ Autres créances | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
CF Disponibilités | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 508.00 | 45 960.00 | 865 547.00 | 911 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 958.00 | 232 129.00 | 889 829.00 | 1 121 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DG Autres réserves | 451 719.00 | 364 648.00 | | 451 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 450.00 | 87 071.00 | | -64 450.00 |
DL TOTAL (I) | 420 435.00 | 484 885.00 | | 420 435.00 |
DP Provisions pour risques | 7 750.00 | 2 750.00 | | 7 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 750.00 | 2 750.00 | | 7 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 133.00 | 17 696.00 | | 16 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 5 000.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 051.00 | 282 776.00 | | 271 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 748.00 | 133 338.00 | | 169 748.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 33 075.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 645.00 | 474 198.00 | | 461 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 829.00 | 961 832.00 | | 889 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 564.00 | 461 617.00 | | 458 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 92.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 332.00 | | 1 912 332.00 | 1 912 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 332.00 | | 1 912 332.00 | 1 912 332.00 |
FM Production stockée | | | -55 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 115.00 | 33 194.00 | | 10 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 082.00 | 14 065.00 | | 9 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | 647.00 | | 2 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 868.00 | 647.00 | | 15 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 12 577.00 | | 2 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 845.00 | 12 577.00 | | 17 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | -11 930.00 | | -1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 8 809.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 306.00 | 2 110 248.00 | | 1 887 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 756.00 | 2 023 176.00 | | 1 951 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 450.00 | 87 071.00 | | -64 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 1 223.00 | | 2 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 944.00 | | 17 262.00 | 208 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 756.00 | 210 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 756.00 | 198 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | 2 149.00 | 8 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 261.00 | | 14 933.00 | 189 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319.00 | | 180.00 | 11 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 417.00 | 7 507.00 | 5 756.00 | 184 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | 306.00 | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 084.00 | 7 201.00 | 5 756.00 | 176 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 750.00 | 5 000.00 | | 2 750.00 |
6T Sur comptes clients | 48 559.00 | 1 452.00 | 4 050.00 | 48 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 559.00 | 1 452.00 | 4 050.00 | 48 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 309.00 | 6 452.00 | 4 050.00 | 51 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 452.00 | 4 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 051.00 | 271 051.00 | | 271 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 552 729.00 | 552 729.00 | | 552 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
VB T. V. A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 945.00 | 13 464.00 | 2 481.00 | 15 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 829.00 | 734 829.00 | | 734 829.00 |
VW T.V.A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 045.00 | 458 564.00 | 2 481.00 | 461 045.00 |