| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 483.00 | 9 356.00 | 1 126.00 | 10 483.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 944.00 | 107 958.00 | 8 986.00 | 116 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 147.00 | 76 899.00 | 6 249.00 | 83 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 177.00 | 194 212.00 | 17 965.00 | 212 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 179.00 | 50 259.00 | 779 920.00 | 830 179.00 |
BZ Autres créances | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
CF Disponibilités | 144 593.00 | | 144 593.00 | 144 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 879.00 | 50 259.00 | 1 047 619.00 | 1 097 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 056.00 | 244 472.00 | 1 065 584.00 | 1 310 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DG Autres réserves | 387 269.00 | 451 719.00 | | 387 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 726.00 | -64 450.00 | | 103 726.00 |
DL TOTAL (I) | 524 161.00 | 420 435.00 | | 524 161.00 |
DP Provisions pour risques | 10 750.00 | 7 750.00 | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 750.00 | 7 750.00 | | 10 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571.00 | 16 133.00 | | 2 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | 2 313.00 | | 3 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 822.00 | 271 051.00 | | 310 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 120.00 | 169 748.00 | | 202 120.00 |
EA Autres dettes | 11 831.00 | 1 799.00 | | 11 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 673.00 | 461 645.00 | | 530 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 584.00 | 889 829.00 | | 1 065 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 673.00 | 458 564.00 | | 530 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 189.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 848.00 | | 2 118 848.00 | 2 118 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 848.00 | | 2 118 848.00 | 2 118 848.00 |
FM Production stockée | | | -46 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 481.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 909.00 | 10 115.00 | | 20 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 147.00 | 9 082.00 | | 16 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 2 845.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | 17 845.00 | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 255.00 | -1 977.00 | | -4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | -2 128.00 | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 494.00 | 1 887 306.00 | | 2 104 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 767.00 | 1 951 756.00 | | 2 000 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 726.00 | -64 450.00 | | 103 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 451.00 | | 1 727.00 | 210 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 439.00 | | 1 653.00 | 198 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 74.00 | 1 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 169.00 | 8 044.00 | | 186 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 716.00 | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 529.00 | 7 327.00 | | 177 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 750.00 | 3 000.00 | | 7 750.00 |
6T Sur comptes clients | 45 960.00 | 14 481.00 | 10 182.00 | 45 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 960.00 | 14 481.00 | 10 182.00 | 45 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 710.00 | 17 481.00 | 10 182.00 | 53 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 481.00 | 10 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 822.00 | 310 822.00 | | 310 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 740 354.00 | 740 354.00 | | 740 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 825.00 | 89 825.00 | | 89 825.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 511.00 | 873 511.00 | | 873 511.00 |
VW T.V.A. | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 673.00 | 530 673.00 | | 530 673.00 |