| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 743.00 | 10 127.00 | 615.00 | 10 743.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 586.00 | 88 372.00 | 18 214.00 | 106 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 731.00 | 77 114.00 | 4 617.00 | 81 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 347.00 | 175 614.00 | 34 733.00 | 210 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 832.00 | | 104 832.00 | 104 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 031.00 | 67 585.00 | 619 446.00 | 687 031.00 |
BZ Autres créances | 86 803.00 | | 86 803.00 | 86 803.00 |
CF Disponibilités | 259 402.00 | | 259 402.00 | 259 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 298.00 | 67 585.00 | 1 098 712.00 | 1 166 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 644.00 | 243 199.00 | 1 133 445.00 | 1 376 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DG Autres réserves | 490 996.00 | 387 269.00 | | 490 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 510.00 | 103 726.00 | | -96 510.00 |
DL TOTAL (I) | 427 651.00 | 524 161.00 | | 427 651.00 |
DP Provisions pour risques | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 746.00 | 2 571.00 | | 160 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | 3 329.00 | | 4 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 556.00 | 310 822.00 | | 276 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 791.00 | 202 120.00 | | 200 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
EA Autres dettes | 50 696.00 | 11 831.00 | | 50 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 044.00 | 530 673.00 | | 695 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 445.00 | 1 065 584.00 | | 1 133 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 054.00 | 530 673.00 | | 686 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 88.00 | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 292.00 | | 1 400 292.00 | 1 400 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 292.00 | | 1 400 292.00 | 1 400 292.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 498.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 137.00 | 20 909.00 | | 28 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 010.00 | 16 147.00 | | 16 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 1 255.00 | | 1 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 4 255.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 607.00 | -4 255.00 | | 73 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 041.00 | 2 658.00 | | -23 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 989.00 | 2 104 494.00 | | 1 516 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 499.00 | 2 000 767.00 | | 1 613 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 510.00 | 103 726.00 | | -96 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 177.00 | | 27 244.00 | 212 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 075.00 | 210 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 075.00 | 188 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 513.00 | | 260.00 | 10 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 091.00 | | 17 300.00 | 200 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | 9 684.00 | 1 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 212.00 | 10 476.00 | 29 075.00 | 194 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356.00 | 771.00 | | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 856.00 | 9 705.00 | 29 075.00 | 184 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
6T Sur comptes clients | 50 259.00 | 22 498.00 | 5 172.00 | 50 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 259.00 | 22 498.00 | 5 172.00 | 50 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 009.00 | 22 498.00 | 5 172.00 | 61 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 498.00 | 5 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 556.00 | 276 556.00 | | 276 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 524 758.00 | 524 758.00 | | 524 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 273.00 | 162 273.00 | | 162 273.00 |
VB T. V. A. | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 677.00 | 152 554.00 | 8 123.00 | 160 677.00 |
VI Groupe et associés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 960.00 | | | 162 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 587.00 | 795 587.00 | | 795 587.00 |
VW T.V.A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 177.00 | 686 054.00 | 8 123.00 | 694 177.00 |