| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 786.00 | 105 618.00 | 4 168.00 | 109 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 475.00 | 70 466.00 | 9 009.00 | 79 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 944.00 | 184 417.00 | 24 527.00 | 208 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
BN En cours de production de biens | 101 502.00 | | 101 502.00 | 101 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 726.00 | 48 559.00 | 652 168.00 | 700 726.00 |
BZ Autres créances | 96 961.00 | | 96 961.00 | 96 961.00 |
CF Disponibilités | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 864.00 | 48 559.00 | 937 306.00 | 985 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 808.00 | 232 976.00 | 961 832.00 | 1 194 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DG Autres réserves | 364 648.00 | 291 353.00 | | 364 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 071.00 | 73 295.00 | | 87 071.00 |
DL TOTAL (I) | 484 885.00 | 397 813.00 | | 484 885.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 696.00 | 27 653.00 | | 17 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 2 993.00 | | 2 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 21 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 776.00 | 313 936.00 | | 282 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 338.00 | 184 780.00 | | 133 338.00 |
EA Autres dettes | 33 075.00 | 7 933.00 | | 33 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 198.00 | 558 294.00 | | 474 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 832.00 | 958 857.00 | | 961 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 617.00 | 519 690.00 | | 461 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 120.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 706.00 | | 1 955 706.00 | 1 955 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 706.00 | | 1 955 706.00 | 1 955 706.00 |
FM Production stockée | | | 101 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 194.00 | 6 290.00 | | 33 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 065.00 | 15 743.00 | | 14 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 1 388.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 10 388.00 | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 577.00 | 803.00 | | 12 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 577.00 | 5 138.00 | | 12 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 930.00 | 5 249.00 | | -11 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | 10 930.00 | | 8 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 248.00 | 1 941 541.00 | | 2 110 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 176.00 | 1 868 245.00 | | 2 023 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 071.00 | 73 295.00 | | 87 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 223.00 | 1 359.00 | | 1 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 693.00 | | 10 309.00 | 208 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 058.00 | 208 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 058.00 | 189 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 010.00 | | 10 309.00 | 189 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 567.00 | 12 908.00 | 10 058.00 | 181 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | 113.00 | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 347.00 | 12 795.00 | 10 058.00 | 173 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
6T Sur comptes clients | 67 286.00 | 403.00 | 19 130.00 | 67 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 286.00 | 403.00 | 19 130.00 | 67 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 036.00 | 403.00 | 19 130.00 | 70 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | 19 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 776.00 | 282 776.00 | | 282 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 589 853.00 | | | 589 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 874.00 | | | 110 874.00 |
VB T. V. A. | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 604.00 | 10 023.00 | 7 580.00 | 17 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 764.00 | 803 764.00 | | 803 764.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 198.00 | 461 617.00 | 7 580.00 | 469 198.00 |