| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 743.00 | 10 624.00 | 118.00 | 10 743.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 035.00 | 93 399.00 | 14 636.00 | 108 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 804.00 | 70 372.00 | 36 432.00 | 106 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 778.00 | 174 395.00 | 52 383.00 | 226 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 115.00 | | 154 115.00 | 154 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 624.00 | 69 568.00 | 635 056.00 | 704 624.00 |
BZ Autres créances | 131 726.00 | | 131 726.00 | 131 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CF Disponibilités | 255 315.00 | | 255 315.00 | 255 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 665.00 | 69 568.00 | 1 202 097.00 | 1 271 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 443.00 | 243 963.00 | 1 254 480.00 | 1 498 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DG Autres réserves | 394 486.00 | 490 996.00 | | 394 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 233.00 | -96 510.00 | | 28 233.00 |
DL TOTAL (I) | 455 884.00 | 427 651.00 | | 455 884.00 |
DP Provisions pour risques | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 024.00 | 160 746.00 | | 171 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 975.00 | 276 556.00 | | 329 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 826.00 | 200 791.00 | | 205 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 809.00 | | |
EA Autres dettes | 76 442.00 | 50 696.00 | | 76 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 846.00 | 695 044.00 | | 787 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 480.00 | 1 133 445.00 | | 1 254 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 546.00 | 686 054.00 | | 638 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 69.00 | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 322.00 | | 1 821 322.00 | 1 821 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 322.00 | | 1 821 322.00 | 1 821 322.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 780.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 609.00 | 28 137.00 | | 7 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 340.00 | 16 010.00 | | 14 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 221.00 | 75 606.00 | | 12 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 874.00 | 75 606.00 | | 12 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 328.00 | 1 999.00 | | 7 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480.00 | 1 999.00 | | 7 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 394.00 | 73 607.00 | | 5 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 382.00 | -23 041.00 | | -24 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 756.00 | 1 516 989.00 | | 1 850 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 523.00 | 1 613 499.00 | | 1 822 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 233.00 | -96 510.00 | | 28 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 347.00 | | 37 884.00 | 210 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 081.00 | 153.00 | 1 166.00 | 10 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 081.00 | 11 371.00 | 226 778.00 | 10 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 219.00 | 214 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 317.00 | | 37 741.00 | 188 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257.00 | | 143.00 | 11 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 614.00 | 10 000.00 | 11 219.00 | 175 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 127.00 | 497.00 | | 10 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 486.00 | 9 503.00 | 11 219.00 | 165 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
6T Sur comptes clients | 67 585.00 | 10 780.00 | 8 797.00 | 67 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 585.00 | 10 780.00 | 8 797.00 | 67 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 335.00 | 10 780.00 | 8 797.00 | 78 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 780.00 | 8 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 975.00 | 329 975.00 | | 329 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 123.00 | 105 123.00 | | 105 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 542 888.00 | 542 888.00 | | 542 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 736.00 | 161 736.00 | | 161 736.00 |
VB T. V. A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 956.00 | 21 656.00 | 149 300.00 | 170 956.00 |
VI Groupe et associés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 358.00 | 839 358.00 | | 839 358.00 |
VW T.V.A. | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 846.00 | 638 546.00 | 149 300.00 | 787 846.00 |