| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 3 725.00 | 584.00 | 4 309.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 879.00 | 5 587.00 | 1 291.00 | 6 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 033.00 | 39 960.00 | 16 072.00 | 56 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 893.00 | 50 223.00 | 142 669.00 | 192 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 689.00 | 230.00 | 269 459.00 | 269 689.00 |
BZ Autres créances | 108 523.00 | | 108 523.00 | 108 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 882.00 | 230.00 | 396 652.00 | 396 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 775.00 | 50 453.00 | 539 321.00 | 589 775.00 |
CU Autres participations | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | -202 758.00 | -248 597.00 | | -202 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 787.00 | 45 839.00 | | 47 787.00 |
DL TOTAL (I) | -136 601.00 | -184 389.00 | | -136 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 334.00 | 141 290.00 | | 89 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 184.00 | 159 690.00 | | 124 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 036.00 | 130 097.00 | | 181 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 972.00 | 246 761.00 | | 280 972.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 923.00 | 677 839.00 | | 675 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 321.00 | 493 450.00 | | 539 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 872.00 | 592 721.00 | | 639 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 708.00 | 85 597.00 | | 19 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 896.00 | 496.00 | 2 526 392.00 | 2 525 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 896.00 | 496.00 | 2 526 392.00 | 2 525 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 517.00 | 49 373.00 | | 76 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 581.00 | 6 847.00 | | 8 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 50.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 9 078.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 9 078.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 418.00 | -9 027.00 | | 4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 2 258.00 | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 355.00 | 2 380 643.00 | | 2 611 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 567.00 | 2 334 804.00 | | 2 563 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 787.00 | 45 839.00 | | 47 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 225.00 | 41 177.00 | | 30 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 476.00 | | 22 417.00 | 170 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | 4 111.00 | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 737.00 | | 16 176.00 | 46 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 988.00 | | 2 130.00 | 53 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 331.00 | 12 892.00 | | 37 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 3 717.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 373.00 | 9 175.00 | | 36 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 335.00 | 38 622.00 | 30 713.00 | 69 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 037.00 | 181 037.00 | | 181 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 131.00 | 125 131.00 | | 125 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
UX Autres créances clients | 269 413.00 | | | 269 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 334.00 | 83 995.00 | 5 339.00 | 89 334.00 |
VI Groupe et associés | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 179.00 | 392 433.00 | 33 746.00 | 426 179.00 |
VW T.V.A. | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 925.00 | 639 873.00 | 36 052.00 | 675 925.00 |