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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 950.00 | 42 596.00 | 23 354.00 | 65 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 741.00 | 54 735.00 | 149 006.00 | 203 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 576.00 | 370.00 | 280 206.00 | 280 576.00 |
BZ Autres créances | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
CF Disponibilités | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 724.00 | 370.00 | 471 354.00 | 471 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 465.00 | 55 105.00 | 620 361.00 | 675 465.00 |
CU Autres participations | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | -64 592.00 | -154 971.00 | | -64 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 079.00 | 90 379.00 | | 89 079.00 |
DL TOTAL (I) | 42 857.00 | -46 222.00 | | 42 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 004.00 | 60 832.00 | | 24 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 768.00 | 68 905.00 | | 21 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 954.00 | 244 933.00 | | 229 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 367.00 | 306 354.00 | | 300 367.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 824.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 504.00 | 681 849.00 | | 577 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 361.00 | 635 627.00 | | 620 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 504.00 | 681 849.00 | | 577 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | 10 294.00 | | 1 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 791.00 | 1 487.00 | 2 949 277.00 | 2 947 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 791.00 | 1 487.00 | 2 949 277.00 | 2 947 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 390.00 | 118 096.00 | | 141 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 780.00 | 9 224.00 | | 13 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 400.00 | 21 500.00 | | 58 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 400.00 | 21 500.00 | | 58 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495.00 | 127.00 | | 3 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 936.00 | 910.00 | | 10 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 432.00 | 1 037.00 | | 14 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 968.00 | 20 462.00 | | 43 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | 9 238.00 | | 16 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 225.00 | 2 891 530.00 | | 3 150 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 145.00 | 2 801 150.00 | | 3 061 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 079.00 | 90 379.00 | | 89 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 441.00 | 30 225.00 | | 22 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 524.00 | | 26 607.00 | 191 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 57 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 390.00 | 203 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 390.00 | 72 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 253.00 | | 22 967.00 | 61 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 410.00 | | 3 640.00 | 56 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 833.00 | 11 356.00 | 3 454.00 | 46 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 573.00 | 11 356.00 | 3 454.00 | 41 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | 370.00 | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 370.00 | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 370.00 | 230.00 | 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 954.00 | 229 954.00 | | 229 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 619.00 | 138 619.00 | | 138 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
UX Autres créances clients | 280 132.00 | 280 132.00 | | 280 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VI Groupe et associés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 468.00 | 411 931.00 | 34 537.00 | 446 468.00 |
VW T.V.A. | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 504.00 | 577 504.00 | | 577 504.00 |