| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 879.00 | 6 421.00 | 458.00 | 6 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 373.00 | 35 152.00 | 19 221.00 | 54 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 524.00 | 46 832.00 | 144 691.00 | 191 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 903.00 | 230.00 | 285 673.00 | 285 903.00 |
BZ Autres créances | 177 531.00 | | 177 531.00 | 177 531.00 |
CF Disponibilités | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 165.00 | 230.00 | 490 935.00 | 491 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 690.00 | 47 062.00 | 635 627.00 | 682 690.00 |
CU Autres participations | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | -154 971.00 | -202 758.00 | | -154 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 379.00 | 47 787.00 | | 90 379.00 |
DL TOTAL (I) | -46 222.00 | -136 601.00 | | -46 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 832.00 | 89 334.00 | | 60 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 905.00 | 124 184.00 | | 68 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 933.00 | 181 036.00 | | 244 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 354.00 | 280 972.00 | | 306 354.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 396.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 849.00 | 675 923.00 | | 681 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 627.00 | 539 321.00 | | 635 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 849.00 | 639 872.00 | | 681 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 294.00 | 19 708.00 | | 10 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 893.00 | | 12 631.00 | 192 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 913.00 | | 12 340.00 | 62 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 119.00 | | 291.00 | 56 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 224.00 | 9 699.00 | 13 090.00 | 50 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 585.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 549.00 | 9 114.00 | 13 090.00 | 45 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 934.00 | 244 934.00 | | 244 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 277.00 | 151 277.00 | | 151 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
UX Autres créances clients | 285 627.00 | | | 285 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VI Groupe et associés | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 674.00 | 484 637.00 | 34 037.00 | 518 674.00 |
VW T.V.A. | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 851.00 | 681 851.00 | | 681 851.00 |