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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 4 331.00 | 246.00 | 4 578.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 053.00 | 10 240.00 | 26 813.00 | 37 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 319.00 | 47 694.00 | 14 625.00 | 62 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 728.00 | 63 217.00 | 155 511.00 | 218 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 207.00 | 1 085.00 | 234 121.00 | 235 207.00 |
BZ Autres créances | 92 656.00 | | 92 656.00 | 92 656.00 |
CF Disponibilités | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 212.00 | 1 085.00 | 462 126.00 | 463 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 941.00 | 64 302.00 | 617 638.00 | 681 941.00 |
CU Autres participations | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 24 487.00 | -64 591.00 | | 24 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 608.00 | 89 079.00 | | 40 608.00 |
DL TOTAL (I) | 83 465.00 | 42 856.00 | | 83 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 637.00 | 24 003.00 | | 27 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 392.00 | 21 767.00 | | 16 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 588.00 | 229 953.00 | | 190 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 078.00 | 300 356.00 | | 298 078.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 1 412.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 172.00 | 577 503.00 | | 534 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 638.00 | 620 360.00 | | 617 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 090.00 | 577 503.00 | | 518 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 487.00 | 1 653.00 | | 1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 741.00 | | 48 301.00 | 203 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 097.00 | 45 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 313.00 | 218 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 216.00 | 99 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 912.00 | | 268.00 | 72 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 830.00 | | 37 761.00 | 72 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 050.00 | | 10 272.00 | 57 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 735.00 | 16 350.00 | 7 868.00 | 54 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 22.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 475.00 | 16 328.00 | 7 868.00 | 49 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 588.00 | 190 588.00 | | 190 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 140.00 | 134 140.00 | | 134 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
UX Autres créances clients | 233 904.00 | 233 904.00 | | 233 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 637.00 | 11 555.00 | 16 082.00 | 27 637.00 |
VI Groupe et associés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 542.00 | 359 830.00 | 22 712.00 | 382 542.00 |
VW T.V.A. | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 172.00 | 518 090.00 | 16 082.00 | 534 172.00 |