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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 4 597.00 | 512.00 | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 483.00 | 36 223.00 | 49 260.00 | 85 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 729.00 | 94 345.00 | 70 383.00 | 164 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 157.00 | 136 117.00 | 232 040.00 | 368 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 320.00 | | 434 320.00 | 434 320.00 |
BZ Autres créances | 170 270.00 | | 170 270.00 | 170 270.00 |
CF Disponibilités | 190 214.00 | | 190 214.00 | 190 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 195.00 | | 862 195.00 | 862 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 353.00 | 136 117.00 | 1 094 236.00 | 1 230 353.00 |
CU Autres participations | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 133 946.00 | 65 096.00 | | 133 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 785.00 | 68 850.00 | | -38 785.00 |
DL TOTAL (I) | 113 531.00 | 152 316.00 | | 113 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 590.00 | 256 000.00 | | 221 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 672.00 | 65 827.00 | | 63 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 954.00 | 167 422.00 | | 267 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 684.00 | 399 434.00 | | 419 684.00 |
EA Autres dettes | 7 802.00 | 2 221.00 | | 7 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 705.00 | 890 906.00 | | 980 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 236.00 | 1 043 222.00 | | 1 094 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 980.00 | 700 827.00 | | 847 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481.00 | 1 639.00 | | 1 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 536.00 | | 19 796.00 | 411 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 014.00 | 43 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 175.00 | 368 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 161.00 | 250 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 180.00 | | 532.00 | 73 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 210.00 | | 12 164.00 | 250 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 195.00 | | 7 100.00 | 87 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 866.00 | 49 575.00 | 7 325.00 | 93 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 177.00 | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 495.00 | 49 398.00 | 7 325.00 | 88 495.00 |