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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 4 421.00 | 157.00 | 4 578.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 728.00 | 21 292.00 | 63 436.00 | 84 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 481.00 | 67 203.00 | 98 278.00 | 165 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 536.00 | 93 867.00 | 317 668.00 | 411 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 336.00 | | 362 336.00 | 362 336.00 |
BZ Autres créances | 86 418.00 | | 86 418.00 | 86 418.00 |
CF Disponibilités | 200 449.00 | | 200 449.00 | 200 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 553.00 | | 725 553.00 | 725 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 089.00 | 93 867.00 | 1 043 222.00 | 1 137 089.00 |
CU Autres participations | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 65 096.00 | 24 487.00 | | 65 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 850.00 | 40 608.00 | | 68 850.00 |
DL TOTAL (I) | 152 316.00 | 83 465.00 | | 152 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 000.00 | 27 637.00 | | 256 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 827.00 | 16 392.00 | | 65 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 422.00 | 190 588.00 | | 167 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 434.00 | 298 078.00 | | 399 434.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 1 476.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 906.00 | 534 172.00 | | 890 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 222.00 | 617 638.00 | | 1 043 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 827.00 | 518 090.00 | | 700 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639.00 | 1 487.00 | | 1 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 729.00 | | 206 241.00 | 218 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 234.00 | 87 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 432.00 | 411 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198.00 | 250 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 374.00 | | 154 035.00 | 99 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 225.00 | | 52 206.00 | 45 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 218.00 | 30 824.00 | 174.00 | 63 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 89.00 | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 936.00 | 30 735.00 | 174.00 | 57 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |