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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AP Constructions | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 340.00 | 111 531.00 | 808.00 | 112 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 344.00 | 184 010.00 | 4 333.00 | 188 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 784.00 | 824.00 | 282 961.00 | 283 784.00 |
BZ Autres créances | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 335 059.00 | | 1 335 059.00 | 1 335 059.00 |
CF Disponibilités | 564 545.00 | | 564 545.00 | 564 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 821.00 | 824.00 | 2 242 998.00 | 2 243 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 166.00 | 184 834.00 | 2 247 331.00 | 2 432 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 370.00 | 280 370.00 | | 280 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 360.00 | 15 723.00 | | 16 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 736.00 | 159 336.00 | | 206 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 503.00 | 1 683 466.00 | | 1 731 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 717.00 | 204 048.00 | | 258 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 811.00 | 189 173.00 | | 205 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 828.00 | 393 221.00 | | 515 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 331.00 | 2 076 687.00 | | 2 247 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 683.00 | 4 404.00 | 1 787 087.00 | 1 782 683.00 |
FG Production vendue services | 36 338.00 | 17 580.00 | 53 918.00 | 36 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 531.00 | 329 781.00 | 2 152 312.00 | 1 822 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 265.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 266.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 6.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 8.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 259.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 899.00 | 70 809.00 | | 95 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 757.00 | 1 787 867.00 | | 2 175 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 021.00 | 1 628 531.00 | | 1 969 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 736.00 | 159 336.00 | | 206 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 344.00 | | | 188 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 860.00 | | | 177 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 676.00 | 7 335.00 | | 176 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 717.00 | 7 335.00 | | 169 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | 824.00 | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | 824.00 | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | 824.00 | 326.00 | 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 717.00 | 258 717.00 | | 258 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 126.00 | 109 126.00 | | 109 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 282 796.00 | | | 282 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 122.00 | 301 608.00 | 4 514.00 | 306 122.00 |
VW T.V.A. | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 529.00 | 464 529.00 | | 464 529.00 |