| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 711.00 | 41 725.00 | 19 986.00 | 61 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 605.00 | 102 041.00 | 23 564.00 | 125 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 039.00 | | 227 039.00 | 227 039.00 |
BZ Autres créances | 89 885.00 | | 89 885.00 | 89 885.00 |
CF Disponibilités | 797 459.00 | | 797 459.00 | 797 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 603.00 | | 1 115 603.00 | 1 115 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 208.00 | 102 041.00 | 1 139 167.00 | 1 241 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 370.00 | 280 370.00 | | 280 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
DH Report à nouveau | 217 081.00 | 122 241.00 | | 217 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 827.00 | 154 840.00 | | 165 827.00 |
DL TOTAL (I) | 691 315.00 | 585 488.00 | | 691 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 678.00 | 362 041.00 | | 310 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 807.00 | 135 095.00 | | 88 807.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 592.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 851.00 | 497 728.00 | | 447 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 166.00 | 1 083 216.00 | | 1 139 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 945.00 | | 1 617 945.00 | 1 617 945.00 |
FG Production vendue services | 373 383.00 | | 373 383.00 | 373 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 328.00 | | 1 991 328.00 | 1 991 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -2 091.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 459.00 | 55 193.00 | | 59 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 702.00 | 1 958 684.00 | | 2 001 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 875.00 | 1 803 842.00 | | 1 835 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 827.00 | 154 842.00 | | 165 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 354.00 | | 19 940.00 | 183 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 688.00 | 125 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 164.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 524.00 | 122 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 612.00 | | 19 940.00 | 173 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 858.00 | 4 872.00 | 77 688.00 | 174 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 694.00 | 4 872.00 | 71 524.00 | 168 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 678.00 | 310 678.00 | | 310 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 227 039.00 | 227 039.00 | | 227 039.00 |
VB T. V. A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VC Groupe et associés | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 721.00 | 318 143.00 | 3 578.00 | 321 721.00 |
VW T.V.A. | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 351.00 | 423 351.00 | | 423 351.00 |