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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 949.00 | 35 736.00 | 27 214.00 | 62 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 949.00 | 35 736.00 | 27 214.00 | 62 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 478.00 | 23 032.00 | 189 445.00 | 212 478.00 |
BZ Autres créances | 123 239.00 | | 123 239.00 | 123 239.00 |
CF Disponibilités | 907 882.00 | | 907 882.00 | 907 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 204.00 | 23 032.00 | 1 226 172.00 | 1 249 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 153.00 | 58 768.00 | 1 253 385.00 | 1 312 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 370.00 | 280 370.00 | | 280 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
DH Report à nouveau | 282 908.00 | 217 081.00 | | 282 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 123.00 | 165 827.00 | | 217 123.00 |
DL TOTAL (I) | 808 438.00 | 691 315.00 | | 808 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 612.00 | 16 432.00 | | 10 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 789.00 | 4 265.00 | | 9 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 081.00 | 310 678.00 | | 374 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 389.00 | 88 807.00 | | 49 389.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 3 169.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 947.00 | 447 851.00 | | 444 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 385.00 | 1 139 166.00 | | 1 253 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 379.00 | 6 061.00 | 1 236 440.00 | 1 230 379.00 |
FG Production vendue services | | 387 992.00 | 387 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 379.00 | 394 053.00 | 1 624 432.00 | 1 230 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 032.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 924.00 | 59 459.00 | | 77 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 780.00 | 2 001 702.00 | | 1 626 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 657.00 | 1 835 875.00 | | 1 409 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 123.00 | 165 827.00 | | 217 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 605.00 | | 14 681.00 | 125 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 578.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 337.00 | 62 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 759.00 | 62 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 027.00 | | 14 681.00 | 122 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 042.00 | 7 454.00 | 73 759.00 | 102 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 042.00 | 7 454.00 | 73 759.00 | 102 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 081.00 | 374 081.00 | | 374 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 184 839.00 | 184 839.00 | | 184 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VB T. V. A. | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VC Groupe et associés | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 072.00 | 10 035.00 | 37.00 | 10 072.00 |
VI Groupe et associés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 322.00 | 341 322.00 | | 341 322.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 947.00 | 444 910.00 | 37.00 | 444 947.00 |