| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AP Constructions | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 093.00 | 103 174.00 | 4 918.00 | 108 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 354.00 | 174 858.00 | 8 496.00 | 183 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 706.00 | | 436 706.00 | 436 706.00 |
BZ Autres créances | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 546 487.00 | | 546 487.00 | 546 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 718.00 | | 1 074 719.00 | 1 074 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 073.00 | 174 858.00 | 1 083 215.00 | 1 258 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 370.00 | 280 370.00 | | 280 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
DH Report à nouveau | 122 241.00 | 43 096.00 | | 122 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 840.00 | 179 145.00 | | 154 840.00 |
DL TOTAL (I) | 585 488.00 | 530 648.00 | | 585 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 041.00 | 244 008.00 | | 362 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 095.00 | 203 427.00 | | 135 095.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 1 238.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 727.00 | 498 473.00 | | 497 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 215.00 | 1 029 121.00 | | 1 083 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 732.00 | | 1 504 732.00 | 1 504 732.00 |
FG Production vendue services | 453 034.00 | | 453 034.00 | 453 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 766.00 | | 1 957 766.00 | 1 957 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 10.00 | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 10.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | -8.00 | | -2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 193.00 | 78 140.00 | | 55 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 682.00 | 2 020 060.00 | | 1 958 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 842.00 | 1 840 915.00 | | 1 803 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 840.00 | 179 145.00 | | 154 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 550.00 | | 4 424.00 | 186 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 620.00 | 183 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 6 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 825.00 | 173 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 066.00 | | 4 371.00 | 176 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 53.00 | 3 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 888.00 | 590.00 | 7 620.00 | 181 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | 795.00 | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 929.00 | 590.00 | 6 825.00 | 174 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 041.00 | 362 041.00 | | 362 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
UX Autres créances clients | 436 706.00 | | | 436 706.00 |
VB T. V. A. | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VC Groupe et associés | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 981.00 | 515 403.00 | 3 578.00 | 518 981.00 |
VW T.V.A. | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 727.00 | 497 727.00 | | 497 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |