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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AP Constructions | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 546.00 | 109 409.00 | 1 137.00 | 110 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 550.00 | 181 888.00 | 4 662.00 | 186 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 208.00 | 824.00 | 342 385.00 | 343 208.00 |
BZ Autres créances | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 605 659.00 | | 605 659.00 | 605 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 044.00 | 824.00 | 1 023 221.00 | 1 024 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 594.00 | 182 712.00 | 1 027 883.00 | 1 210 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 370.00 | 280 370.00 | | 280 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
DG Autres réserves | | 1 200 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 43 096.00 | 16 360.00 | | 43 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 145.00 | 206 736.00 | | 179 145.00 |
DL TOTAL (I) | 530 648.00 | 1 731 503.00 | | 530 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 800.00 | 51 300.00 | | 49 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 008.00 | 258 717.00 | | 244 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 427.00 | 205 811.00 | | 203 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 235.00 | 515 828.00 | | 497 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 883.00 | 2 247 331.00 | | 1 027 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 903.00 | 7 668.00 | 1 550 571.00 | 1 542 903.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 355.00 | 395 859.00 | 2 010 214.00 | 1 614 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 192.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 192.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -186.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 140.00 | 95 899.00 | | 78 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 060.00 | 2 175 757.00 | | 2 020 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 915.00 | 1 969 021.00 | | 1 840 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 145.00 | 206 736.00 | | 179 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 344.00 | | 928.00 | 188 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721.00 | 186 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 721.00 | 176 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 860.00 | | 928.00 | 177 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 010.00 | 599.00 | 2 721.00 | 184 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 051.00 | 599.00 | 2 721.00 | 177 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 824.00 | | | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | | | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 008.00 | 244 008.00 | | 244 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 342 219.00 | | | 342 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989.00 | | | 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 143.00 | 389 629.00 | 4 514.00 | 394 143.00 |
VW T.V.A. | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 435.00 | 447 435.00 | | 447 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |