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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 210.00 | 15 906.00 | 20 304.00 | 36 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 210.00 | 15 906.00 | 20 304.00 | 36 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 550.00 | 78 832.00 | 243 717.00 | 322 550.00 |
BZ Autres créances | 170 010.00 | | 170 010.00 | 170 010.00 |
CF Disponibilités | 1 147 230.00 | | 1 147 230.00 | 1 147 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 449.00 | 78 832.00 | 1 564 617.00 | 1 643 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 659.00 | 94 738.00 | 1 584 921.00 | 1 679 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 370.00 | 280 370.00 | | 280 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
DH Report à nouveau | 400 031.00 | 282 908.00 | | 400 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 174.00 | 217 123.00 | | 288 174.00 |
DL TOTAL (I) | 996 612.00 | 808 438.00 | | 996 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 10 612.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 002.00 | 9 789.00 | | 25 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 946.00 | 374 081.00 | | 471 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 937.00 | 49 389.00 | | 85 937.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 1 076.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 309.00 | 444 947.00 | | 588 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 921.00 | 1 253 385.00 | | 1 584 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 212.00 | | 1 661 212.00 | 1 661 212.00 |
FG Production vendue services | 406 444.00 | | 406 444.00 | 406 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 656.00 | | 2 067 656.00 | 2 067 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 888.00 | | | -2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 278.00 | 77 924.00 | | 98 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 653.00 | 1 626 780.00 | | 2 069 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 478.00 | 1 409 657.00 | | 1 781 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 174.00 | 217 123.00 | | 288 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 949.00 | | 1 589.00 | 62 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 328.00 | 36 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 328.00 | 36 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 949.00 | | 1 589.00 | 62 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 737.00 | 8 499.00 | 28 329.00 | 35 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 737.00 | 8 499.00 | 28 329.00 | 35 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 032.00 | 55 800.00 | | 23 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 032.00 | 55 800.00 | | 23 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 032.00 | 55 800.00 | | 23 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 946.00 | 471 946.00 | | 471 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 239 111.00 | 239 111.00 | | 239 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
VB T. V. A. | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VC Groupe et associés | 128 712.00 | 128 712.00 | | 128 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 219.00 | 496 219.00 | | 496 219.00 |
VW T.V.A. | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 309.00 | 588 309.00 | | 588 309.00 |