| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
AN Terrains | 140 595.00 | 127 441.00 | 13 154.00 | 140 595.00 |
AP Constructions | 1 181 462.00 | 1 144 413.00 | 37 049.00 | 1 181 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 247.00 | 1 066 014.00 | 55 232.00 | 1 121 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 638.00 | 180 968.00 | 60 670.00 | 241 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BF Prêts | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 105.00 | 7 013.00 | 2 093.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 631.00 | 2 577 845.00 | 395 786.00 | 2 973 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 175.00 | 40 654.00 | 726 521.00 | 767 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 643.00 | 19 790.00 | 211 853.00 | 231 643.00 |
BT Marchandises | 341 107.00 | 41 631.00 | 299 476.00 | 341 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 700.00 | 165 745.00 | 1 049 956.00 | 1 215 700.00 |
BZ Autres créances | 744 843.00 | | 744 843.00 | 744 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CF Disponibilités | 490 021.00 | | 490 021.00 | 490 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 668.00 | 267 820.00 | 3 558 847.00 | 3 826 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 299.00 | 2 845 665.00 | 3 954 634.00 | 6 800 299.00 |
CU Autres participations | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 309.00 | | | 1 549 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
DG Autres réserves | 754 251.00 | | | 754 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 464.00 | | | 497 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 955.00 | | | 2 955 955.00 |
DP Provisions pour risques | 143 033.00 | | | 143 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 033.00 | | | 143 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 805.00 | | | 122 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 237.00 | | | 341 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 959.00 | | | 297 959.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 645.00 | | | 855 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 634.00 | | | 3 954 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 185.00 | | | 776 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 851.00 | 27 849.00 | 864 699.00 | 836 851.00 |
FD Production vendue biens | 5 157 862.00 | 15 674.00 | 5 173 536.00 | 5 157 862.00 |
FG Production vendue services | 87 555.00 | 420.00 | 87 975.00 | 87 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 082 268.00 | 43 943.00 | 6 126 211.00 | 6 082 268.00 |
FM Production stockée | | | -41 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 498 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 215.00 | |
GE Autres charges | | | 29 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 438.00 | | | -16 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 775.00 | | | 6 730 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233 311.00 | | | 6 233 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 464.00 | | | 497 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 325.00 | | 20 306.00 | 2 953 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 973 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 684 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 824.00 | | 30 118.00 | 2 654 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 506.00 | | -9 812.00 | 246 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 828.00 | 45 004.00 | | 2 525 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 332.00 | 2 663.00 | | 49 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 496.00 | 42 341.00 | | 2 476 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 875.00 | 49 033.00 | 19 875.00 | 113 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 777.00 | 102 076.00 | 99 777.00 | 99 777.00 |
6T Sur comptes clients | 139 933.00 | 42 139.00 | 16 328.00 | 139 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 723.00 | 144 215.00 | 116 106.00 | 246 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 598.00 | 193 248.00 | 135 981.00 | 360 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 215.00 | 116 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 033.00 | 19 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 237.00 | 341 237.00 | | 341 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 950.00 | 93 950.00 | | 93 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 699.00 | 120 699.00 | | 120 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UP Prêts | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
UX Autres créances clients | 982 875.00 | | | 982 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 825.00 | | | 232 825.00 |
VB T. V. A. | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VC Groupe et associés | 570 809.00 | | | 570 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 805.00 | 43 344.00 | 79 460.00 | 122 805.00 |
VI Groupe et associés | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 931.00 | | | 120 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 531.00 | 1 965 389.00 | 35 141.00 | 2 000 531.00 |
VW T.V.A. | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 645.00 | 776 185.00 | 79 460.00 | 855 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
ST Autres comptes | 1 061 841.00 | | | 1 061 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 255.00 | | | 127 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 566 334.00 | | | 1 566 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 239 392.00 | | | 1 239 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 098.00 | | | 670 098.00 |
ZE Dividendes | 395 220.00 | | | 395 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 867 310.00 | | | 2 867 310.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |