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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 445.00 | 54 514.00 | 20 931.00 | 75 445.00 |
AN Terrains | 140 595.00 | 127 441.00 | 13 154.00 | 140 595.00 |
AP Constructions | 1 214 543.00 | 1 166 467.00 | 48 076.00 | 1 214 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 293.00 | 1 113 434.00 | 179 859.00 | 1 293 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 670.00 | 200 125.00 | 41 545.00 | 241 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BF Prêts | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 592.00 | 2 661 981.00 | 530 611.00 | 3 192 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132 919.00 | 37 766.00 | 1 095 153.00 | 1 132 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 496.00 | 25 623.00 | 279 873.00 | 305 496.00 |
BT Marchandises | 458 749.00 | 34 488.00 | 424 261.00 | 458 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 169.00 | 224 832.00 | 1 351 337.00 | 1 576 169.00 |
BZ Autres créances | 648 043.00 | | 648 043.00 | 648 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CF Disponibilités | 266 817.00 | | 266 817.00 | 266 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 483.00 | 322 709.00 | 4 102 774.00 | 4 425 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 618 075.00 | 2 984 690.00 | 4 633 385.00 | 7 618 075.00 |
CU Autres participations | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 309.00 | | | 1 549 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
DG Autres réserves | 1 094 382.00 | | | 1 094 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 201.00 | | | 366 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 823.00 | | | 3 164 823.00 |
DP Provisions pour risques | 201 733.00 | | | 201 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 733.00 | | | 201 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 765.00 | | | 193 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 835.00 | | | 479 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 521.00 | | | 566 521.00 |
EA Autres dettes | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 829.00 | | | 1 266 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 385.00 | | | 4 633 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 593.00 | | | 1 123 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 917.00 | 24 747.00 | 1 143 664.00 | 1 118 917.00 |
FD Production vendue biens | 5 298 426.00 | 13 398.00 | 5 311 824.00 | 5 298 426.00 |
FG Production vendue services | 70 587.00 | 300.00 | 70 887.00 | 70 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 487 930.00 | 38 445.00 | 6 526 375.00 | 6 487 930.00 |
FM Production stockée | | | 54 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 888 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 676.00 | |
GE Autres charges | | | 28 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 056.00 | | | 93 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 570.00 | | | -32 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 961 352.00 | | | 6 961 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 595 150.00 | | | 6 595 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 201.00 | | | 366 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 695.00 | | 186 345.00 | 3 020 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 448.00 | 227 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 448.00 | 3 192 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 065.00 | | 9 380.00 | 66 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 881.00 | | 169 220.00 | 2 720 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 749.00 | | 7 745.00 | 233 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 504.00 | 61 477.00 | | 2 600 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 995.00 | 2 519.00 | | 51 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 509.00 | 58 958.00 | | 2 548 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 233.00 | 34 000.00 | 51 500.00 | 219 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 567.00 | 97 877.00 | 110 567.00 | 110 567.00 |
6T Sur comptes clients | 242 713.00 | 7 799.00 | 25 680.00 | 242 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 292.00 | 105 676.00 | 143 259.00 | 360 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 525.00 | 139 676.00 | 194 759.00 | 579 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 676.00 | 136 246.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | 51 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 835.00 | 479 835.00 | | 479 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 695.00 | 299 695.00 | | 299 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 655.00 | 140 655.00 | | 140 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
UP Prêts | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 994.00 | 1 360 994.00 | | 1 360 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 175.00 | 215 175.00 | | 215 175.00 |
VB T. V. A. | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VC Groupe et associés | 334 206.00 | 334 206.00 | | 334 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 765.00 | 50 529.00 | 104 535.00 | 193 765.00 |
VI Groupe et associés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 109.00 | | | 139 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
VP Divers | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 302.00 | 274 302.00 | | 274 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 664.00 | 2 230 170.00 | 25 494.00 | 2 255 664.00 |
VW T.V.A. | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 829.00 | 1 123 593.00 | 104 535.00 | 1 266 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 729.00 | | | 183 729.00 |
ST Autres comptes | 1 079 861.00 | | | 1 079 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 301 602.00 | | | 1 301 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 790.00 | | | 149 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 347 764.00 | | | 1 347 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 161.00 | | | 701 161.00 |
ZE Dividendes | 451 680.00 | | | 451 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 667 992.00 | | | 2 667 992.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |