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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 065.00 | 51 995.00 | 14 070.00 | 66 065.00 |
AN Terrains | 140 595.00 | 127 441.00 | 13 154.00 | 140 595.00 |
AP Constructions | 1 192 200.00 | 1 154 569.00 | 37 631.00 | 1 192 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 607.00 | 1 085 224.00 | 65 382.00 | 1 150 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 479.00 | 181 274.00 | 56 204.00 | 237 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BF Prêts | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 105.00 | 7 013.00 | 2 093.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 695.00 | 2 607 517.00 | 413 178.00 | 3 020 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 850.00 | 37 766.00 | 831 084.00 | 868 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 443.00 | 25 459.00 | 225 984.00 | 251 443.00 |
BT Marchandises | 396 526.00 | 47 342.00 | 349 185.00 | 396 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 479.00 | 242 713.00 | 1 109 766.00 | 1 352 479.00 |
BZ Autres créances | 1 077 870.00 | | 1 077 870.00 | 1 077 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CF Disponibilités | 665 665.00 | | 665 665.00 | 665 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 173.00 | 353 279.00 | 4 296 894.00 | 4 650 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 868.00 | 2 960 796.00 | 4 710 072.00 | 7 670 868.00 |
CU Autres participations | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 309.00 | | | 1 549 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
DG Autres réserves | 901 664.00 | | | 901 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 399.00 | | | 644 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 302.00 | | | 3 250 302.00 |
DP Provisions pour risques | 219 233.00 | | | 219 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 233.00 | | | 219 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 011.00 | | | 106 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 121.00 | | | 555 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 417.00 | | | 479 417.00 |
EA Autres dettes | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 537.00 | | | 1 240 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 072.00 | | | 4 710 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 326.00 | | | 1 184 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 600.00 | 23 003.00 | 1 180 604.00 | 1 157 600.00 |
FD Production vendue biens | 5 413 492.00 | 12 591.00 | 5 426 083.00 | 5 413 492.00 |
FG Production vendue services | 82 756.00 | 255.00 | 83 011.00 | 82 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653 849.00 | 35 850.00 | 6 689 698.00 | 6 653 849.00 |
FM Production stockée | | | 19 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 090 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 180.00 | |
GE Autres charges | | | 65 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 026.00 | | | -52 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 293.00 | | | 270 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 195.00 | | | 7 230 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 796.00 | | | 6 585 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 399.00 | | | 644 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 631.00 | | 73 701.00 | 2 973 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 945.00 | 233 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 637.00 | 3 020 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 692.00 | 2 720 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 995.00 | | 14 070.00 | 51 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 942.00 | | 57 631.00 | 2 684 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 694.00 | | 2 000.00 | 236 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 832.00 | 48 448.00 | 18 776.00 | 2 570 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 837.00 | 48 448.00 | 18 776.00 | 2 518 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 033.00 | 76 200.00 | | 143 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 076.00 | 110 567.00 | 102 076.00 | 102 076.00 |
6T Sur comptes clients | 165 745.00 | 127 613.00 | 50 647.00 | 165 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 833.00 | 238 180.00 | 152 722.00 | 274 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 866.00 | 314 380.00 | 152 722.00 | 417 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 180.00 | 152 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 121.00 | 555 121.00 | | 555 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 365.00 | 182 365.00 | | 182 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
UP Prêts | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 116.00 | | | 1 057 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 363.00 | | | 295 363.00 |
VB T. V. A. | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VC Groupe et associés | 466 955.00 | | | 466 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 011.00 | 49 800.00 | 56 211.00 | 106 011.00 |
VI Groupe et associés | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
VP Divers | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 628.00 | | | 540 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 553.00 | 2 436 356.00 | 32 197.00 | 2 468 553.00 |
VW T.V.A. | 128 989.00 | 128 989.00 | | 128 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 537.00 | 1 184 326.00 | 56 211.00 | 1 240 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 728.00 | | | 182 728.00 |
ST Autres comptes | 988 582.00 | | | 988 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 534.00 | | | 138 534.00 |
YT Sous‐traitance | 88.00 | | | 88.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 421 769.00 | | | 1 421 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 097.00 | | | 69 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 536.00 | | | 156 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 335 141.00 | | | 1 335 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768 641.00 | | | 768 641.00 |
ZE Dividendes | 350 052.00 | | | 350 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 731 701.00 | | | 2 731 701.00 |