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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 445.00 | 70 148.00 | 5 298.00 | 75 445.00 |
AN Terrains | 173 497.00 | 127 441.00 | 46 056.00 | 173 497.00 |
AP Constructions | 1 214 543.00 | 1 180 193.00 | 34 350.00 | 1 214 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 522.00 | 1 196 607.00 | 101 916.00 | 1 298 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 900.00 | 224 014.00 | 13 886.00 | 237 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BF Prêts | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 303.00 | 2 798 402.00 | 276 901.00 | 3 075 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584 084.00 | 16 747.00 | 1 567 337.00 | 1 584 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 662.00 | 13 334.00 | 480 328.00 | 493 662.00 |
BT Marchandises | 453 780.00 | 57 300.00 | 396 480.00 | 453 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 245.00 | 263 805.00 | 1 076 440.00 | 1 340 245.00 |
BZ Autres créances | 1 002 728.00 | 68 153.00 | 934 575.00 | 1 002 728.00 |
CF Disponibilités | 851 975.00 | | 851 975.00 | 851 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 772 702.00 | 419 339.00 | 5 353 363.00 | 5 772 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 005.00 | 3 217 741.00 | 5 630 264.00 | 8 848 005.00 |
CU Autres participations | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 309.00 | | | 1 549 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
DG Autres réserves | 943 302.00 | | | 943 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 599.00 | | | 885 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 141.00 | | | 3 533 141.00 |
DP Provisions pour risques | 613 200.00 | | | 613 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 200.00 | | | 627 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 187.00 | | | 115 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 354.00 | | | 216 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 337.00 | | | 361 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 437.00 | | | 754 437.00 |
EA Autres dettes | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 924.00 | | | 1 469 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 264.00 | | | 5 630 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 312.00 | | | 1 385 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 882.00 | | 1 029 882.00 | 1 029 882.00 |
FD Production vendue biens | 7 546 126.00 | | 7 546 126.00 | 7 546 126.00 |
FG Production vendue services | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 639 783.00 | | 8 639 783.00 | 8 639 783.00 |
FM Production stockée | | | 237 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 250 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 936.00 | |
GE Autres charges | | | 92 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 005.00 | | | 139 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 500.00 | | | 526 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 398.00 | | | 674 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 677.00 | | | -613 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 420.00 | | | 115 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 006.00 | | | 307 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 533 343.00 | | | 9 533 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 647 744.00 | | | 8 647 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 599.00 | | | 885 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 386.00 | | 12 676.00 | 3 224 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 759.00 | 75 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 759.00 | 3 075 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 924 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 886.00 | | 8 576.00 | 2 915 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 054.00 | | 4 100.00 | 233 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 077.00 | 75 325.00 | | 2 723 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 331.00 | 7 817.00 | | 62 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 746.00 | 67 508.00 | | 2 660 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 533.00 | 526 500.00 | 53 833.00 | 154 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 172.00 | 87 380.00 | 94 172.00 | 94 172.00 |
6T Sur comptes clients | 251 185.00 | 75 402.00 | 62 782.00 | 251 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 68 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 357.00 | 230 936.00 | 295 954.00 | 484 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 890.00 | 757 436.00 | 349 787.00 | 638 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 936.00 | 156 954.00 | |
UG ‐ Financières | | | 139 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 526 500.00 | 53 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 337.00 | 361 337.00 | | 361 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 382.00 | 324 382.00 | | 324 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 662.00 | 312 662.00 | | 312 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
UP Prêts | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 645.00 | 1 107 645.00 | | 1 107 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 600.00 | 232 600.00 | | 232 600.00 |
VB T. V. A. | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VC Groupe et associés | 764 221.00 | 764 221.00 | | 764 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 187.00 | 30 575.00 | 84 612.00 | 115 187.00 |
VI Groupe et associés | 216 354.00 | 216 354.00 | | 216 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 037.00 | 124 037.00 | | 124 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 045.00 | 2 389 201.00 | 12 844.00 | 2 402 045.00 |
VW T.V.A. | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 924.00 | 1 385 312.00 | 84 612.00 | 1 469 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 358.00 | | | 201 358.00 |
ST Autres comptes | 1 138 509.00 | | | 1 138 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 992.00 | | | 88 992.00 |
YT Sous‐traitance | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 143 794.00 | | | 1 143 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 344.00 | | | 184 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 651 308.00 | | | 1 651 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 903 403.00 | | | 903 403.00 |
ZE Dividendes | 451 680.00 | | | 451 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 581 685.00 | | | 2 581 685.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |