| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 445.00 | 62 331.00 | 13 115.00 | 75 445.00 |
AN Terrains | 173 497.00 | 127 441.00 | 46 056.00 | 173 497.00 |
AP Constructions | 1 214 543.00 | 1 174 563.00 | 39 980.00 | 1 214 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 947.00 | 1 147 319.00 | 142 628.00 | 1 289 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 900.00 | 211 423.00 | 26 477.00 | 237 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BF Prêts | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 386.00 | 2 862 077.00 | 362 309.00 | 3 224 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 428.00 | 40 453.00 | 1 002 975.00 | 1 043 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 988.00 | 22 682.00 | 233 306.00 | 255 988.00 |
BT Marchandises | 412 382.00 | 31 037.00 | 381 345.00 | 412 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 560.00 | 251 185.00 | 1 166 375.00 | 1 417 560.00 |
BZ Autres créances | 718 824.00 | | 718 824.00 | 718 824.00 |
CF Disponibilités | 423 035.00 | | 423 035.00 | 423 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 655.00 | 345 357.00 | 3 929 298.00 | 4 274 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 499 042.00 | 3 207 434.00 | 4 291 608.00 | 7 499 042.00 |
CU Autres participations | 199 226.00 | 139 000.00 | 60 226.00 | 199 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 309.00 | | | 1 549 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
DG Autres réserves | 1 008 904.00 | | | 1 008 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 079.00 | | | 386 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 222.00 | | | 3 099 222.00 |
DP Provisions pour risques | 154 533.00 | | | 154 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 533.00 | | | 154 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 276.00 | | | 143 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 455.00 | | | 414 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 346.00 | | | 401 346.00 |
EA Autres dettes | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 853.00 | | | 1 037 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 608.00 | | | 4 291 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 577.00 | | | 930 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 502.00 | 39 835.00 | 983 338.00 | 943 502.00 |
FD Production vendue biens | 5 029 553.00 | 24 637.00 | 5 054 189.00 | 5 029 553.00 |
FG Production vendue services | 67 272.00 | 1 145.00 | 68 417.00 | 67 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 040 327.00 | 65 617.00 | 6 105 944.00 | 6 040 327.00 |
FM Production stockée | | | -49 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 168.00 | |
GE Autres charges | | | 43 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 977.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 405.00 | | | 134 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 097.00 | | | 6 634 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 018.00 | | | 6 248 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 079.00 | | | 386 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 592.00 | | 50 808.00 | 3 192 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 015.00 | 3 224 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 015.00 | 2 915 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 101.00 | | 44 800.00 | 2 890 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 046.00 | | 6 008.00 | 227 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 981.00 | 80 111.00 | 19 015.00 | 2 661 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 514.00 | 7 817.00 | | 54 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 467.00 | 72 294.00 | 19 015.00 | 2 607 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 733.00 | | 47 200.00 | 201 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 877.00 | 94 172.00 | 97 877.00 | 97 877.00 |
6T Sur comptes clients | 224 832.00 | 34 996.00 | 8 643.00 | 224 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 709.00 | 268 168.00 | 106 519.00 | 322 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 442.00 | 268 168.00 | 153 719.00 | 524 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 168.00 | 106 519.00 | |
UG ‐ Financières | | 139 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 455.00 | 414 455.00 | | 414 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 404.00 | 148 404.00 | | 148 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 697.00 | 157 697.00 | | 157 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
UP Prêts | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 309.00 | 1 146 309.00 | | 1 146 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 251.00 | 271 251.00 | | 271 251.00 |
VB T. V. A. | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VC Groupe et associés | 516 270.00 | 516 270.00 | | 516 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 276.00 | 36 000.00 | 88 710.00 | 143 276.00 |
VI Groupe et associés | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 941.00 | 111 941.00 | | 111 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 324.00 | 2 139 821.00 | 31 502.00 | 2 171 324.00 |
VW T.V.A. | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 853.00 | 930 577.00 | 88 710.00 | 1 037 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 136.00 | | | 225 136.00 |
ST Autres comptes | 1 086 123.00 | | | 1 086 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 199 232.00 | | | 1 199 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 444.00 | | | 144 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 244 982.00 | | | 1 244 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 371.00 | | | 531 371.00 |
ZE Dividendes | 451 680.00 | | | 451 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 594 909.00 | | | 2 594 909.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |