| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
AN Terrains | 173 497.00 | 127 441.00 | 46 056.00 | 173 497.00 |
AP Constructions | 1 214 543.00 | 1 185 716.00 | 28 827.00 | 1 214 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 290.00 | 1 238 624.00 | 90 666.00 | 1 329 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 417.00 | 210 957.00 | 3 460.00 | 214 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BF Prêts | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 199.00 | 2 793 926.00 | 234 273.00 | 3 028 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 702.00 | 22 229.00 | 1 433 473.00 | 1 455 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 055.00 | 18 744.00 | 380 311.00 | 399 055.00 |
BT Marchandises | 568 230.00 | 60 093.00 | 508 136.00 | 568 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 030.00 | 217 590.00 | 967 440.00 | 1 185 030.00 |
BZ Autres créances | 939 918.00 | 68 153.00 | 871 765.00 | 939 918.00 |
CF Disponibilités | 973 160.00 | | 973 160.00 | 973 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 008.00 | 386 809.00 | 5 137 199.00 | 5 524 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 208.00 | 3 180 735.00 | 5 371 473.00 | 8 552 208.00 |
CU Autres participations | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 309.00 | | | 1 549 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
DG Autres réserves | 1 207 841.00 | | | 1 207 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 816.00 | | | 754 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 897.00 | | | 3 666 897.00 |
DP Provisions pour risques | 566 516.00 | | | 566 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 516.00 | | | 580 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 457.00 | | | 101 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 170.00 | | | 266 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 567.00 | | | 630 567.00 |
EA Autres dettes | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 060.00 | | | 1 124 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 473.00 | | | 5 371 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 507.00 | | | 1 052 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 950.00 | | 1 036 950.00 | 1 036 950.00 |
FD Production vendue biens | 5 690 476.00 | | 5 690 476.00 | 5 690 476.00 |
FG Production vendue services | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 785 875.00 | | 6 785 875.00 | 6 785 875.00 |
FM Production stockée | | | -94 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 049 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 658.00 | |
GE Autres charges | | | 63 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 688.00 | | | 171 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 592.00 | | | 111 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 781.00 | | | 201 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 431 798.00 | | | 7 431 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676 982.00 | | | 6 676 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 816.00 | | | 754 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 305.00 | | 32 667.00 | 3 075 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 031.00 | 65 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 771.00 | 3 028 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 258.00 | 31 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 483.00 | 2 931 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 462.00 | | 30 767.00 | 2 924 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 398.00 | | 1 900.00 | 75 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 402.00 | 63 264.00 | 67 740.00 | 2 798 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 148.00 | 5 298.00 | 44 258.00 | 70 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 254.00 | 57 966.00 | 23 483.00 | 2 728 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 200.00 | 77 216.00 | 123 900.00 | 627 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 380.00 | 101 066.00 | 87 380.00 | 87 380.00 |
6T Sur comptes clients | 263 805.00 | 2 592.00 | 48 808.00 | 263 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 338.00 | 103 658.00 | 136 188.00 | 419 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 538.00 | 180 874.00 | 260 088.00 | 1 046 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 658.00 | 136 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 216.00 | 123 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 170.00 | 266 170.00 | | 266 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 625.00 | 283 625.00 | | 283 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 254.00 | 262 254.00 | | 262 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
UP Prêts | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 851.00 | 1 080 851.00 | | 1 080 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
VB T. V. A. | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VC Groupe et associés | 743 456.00 | 743 456.00 | | 743 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 928.00 | 30 376.00 | 71 552.00 | 101 928.00 |
VI Groupe et associés | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 613.00 | 132 613.00 | | 132 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 574.00 | 2 127 862.00 | 2 713.00 | 2 130 574.00 |
VW T.V.A. | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 060.00 | 1 052 507.00 | 71 552.00 | 1 124 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 976.00 | | | 189 976.00 |
ST Autres comptes | 1 109 423.00 | | | 1 109 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
YT Sous‐traitance | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 790 238.00 | | | 790 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 351 834.00 | | | 1 351 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 919.00 | | | 583 919.00 |
ZE Dividendes | 621 060.00 | | | 621 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 196 667.00 | | | 2 196 667.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |