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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AP Constructions | 34 442.00 | 18 075.00 | 16 367.00 | 34 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 677.00 | 2 973 595.00 | 1 542 082.00 | 4 515 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 279.00 | 214 215.00 | 39 064.00 | 253 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 353.00 | 3 208 355.00 | 1 650 998.00 | 4 859 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 005.00 | | 689 005.00 | 689 005.00 |
BZ Autres créances | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 801.00 | | 856 801.00 | 856 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 154.00 | 3 208 355.00 | 2 507 799.00 | 5 716 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
DK Provisions réglementées | 401.00 | | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 107 233.00 | | | 107 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 683.00 | | | 1 591 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 893.00 | | | 406 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 655.00 | | | 251 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 662.00 | | | 119 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 566.00 | | | 2 400 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 799.00 | | | 2 507 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 740.00 | | | 1 335 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FG Production vendue services | 1 619 179.00 | | 1 619 179.00 | 1 619 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 404.00 | | 1 619 404.00 | 1 619 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 587.00 | |
GE Autres charges | | | 10 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 149.00 | | | 232 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 004.00 | | | 209 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 550.00 | | | 209 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 836.00 | | | 1 902 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 543.00 | | | 1 829 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 666 050.00 | | 753 910.00 | 4 666 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 608.00 | 4 859 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 608.00 | 4 803 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660 110.00 | | 703 895.00 | 4 660 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | 50 015.00 | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 371.00 | 453 587.00 | 351 604.00 | 3 106 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 901.00 | 453 587.00 | 351 604.00 | 3 103 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 425.00 | | 46 024.00 | 46 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 425.00 | | 46 024.00 | 46 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 447.00 | 174 447.00 | | 174 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 655.00 | 251 655.00 | | 251 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 682 698.00 | | | 682 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 658.00 | 459 914.00 | 957 778.00 | 1 512 658.00 |
VI Groupe et associés | 232 446.00 | 232 446.00 | | 232 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 128.00 | | | 611 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 645.00 | | | 473 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 673.00 | 792 312.00 | 52 361.00 | 844 673.00 |
VW T.V.A. | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 484.00 | 1 335 740.00 | 957 778.00 | 2 388 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
ST Autres comptes | 449 925.00 | | | 449 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
YT Sous‐traitance | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 579.00 | | | 273 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 022.00 | | | 280 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 133.00 | | | 175 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 729.00 | | | 749 729.00 |