| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
AP Constructions | 34 442.00 | 24 028.00 | 10 414.00 | 34 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 960 474.00 | 3 508 909.00 | 1 451 564.00 | 4 960 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 906.00 | 122 847.00 | 48 059.00 | 170 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 682.00 | 3 655 784.00 | 1 627 898.00 | 5 283 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 050.00 | | 826 050.00 | 826 050.00 |
BZ Autres créances | 87 870.00 | | 87 870.00 | 87 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 497.00 | | 976 497.00 | 976 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 179.00 | 3 655 784.00 | 2 604 394.00 | 6 260 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DK Provisions réglementées | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
DL TOTAL (I) | 111 372.00 | | | 111 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 222.00 | | | 1 415 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 667.00 | | | 523 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 045.00 | | | 389 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 705.00 | | | 162 705.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 022.00 | | | 2 493 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 394.00 | | | 2 604 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 524.00 | | | 1 505 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 848.00 | | 2 015 848.00 | 2 015 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 848.00 | | 2 015 848.00 | 2 015 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 608.00 | | | 247 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 166.00 | | | 254 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 573.00 | | | 130 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 421.00 | | | 2 396 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 828.00 | | | 2 384 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 067.00 | | | 54 067.00 |