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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
AP Constructions | 30 217.00 | 21 291.00 | 8 926.00 | 30 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 956 046.00 | 3 585 833.00 | 1 370 213.00 | 4 956 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 306.00 | 44 688.00 | 4 618.00 | 49 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 444.00 | 3 651 812.00 | 1 451 632.00 | 5 103 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 296.00 | | 839 296.00 | 839 296.00 |
BZ Autres créances | 106 638.00 | | 106 638.00 | 106 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
CF Disponibilités | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 430.00 | | 1 130 430.00 | 1 130 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 874.00 | 3 651 812.00 | 2 582 063.00 | 6 233 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 589.00 | | | 157 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DK Provisions réglementées | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
DL TOTAL (I) | 212 237.00 | | | 212 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 716.00 | | | 1 381 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 464.00 | | | 527 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 993.00 | | | 284 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 486.00 | | | 168 486.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 826.00 | | | 2 369 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 063.00 | | | 2 582 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 782.00 | | | 1 492 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 447.00 | | 2 031 447.00 | 2 031 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 447.00 | | 2 031 447.00 | 2 031 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 039.00 | |
GE Autres charges | | | 22 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 208.00 | | | 423 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 602.00 | | | 469 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 148.00 | | | 234 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 464.00 | | | 246 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 138.00 | | | 223 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 786.00 | | | 2 601 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 198.00 | | | 2 444 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 589.00 | | | 157 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 705.00 | | | 56 705.00 |