| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 442.00 | 21 051.00 | 13 390.00 | 34 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703 020.00 | 3 089 816.00 | 1 613 204.00 | 4 703 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 536.00 | 85 622.00 | 101 914.00 | 187 536.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 513.00 | 3 196 489.00 | 1 802 025.00 | 4 998 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 898.00 | | 739 898.00 | 739 898.00 |
BZ Autres créances | 106 447.00 | | 106 447.00 | 106 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
CF Disponibilités | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 190.00 | | 1 057 190.00 | 1 057 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 704.00 | 3 196 489.00 | 2 859 215.00 | 6 055 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
DK Provisions réglementées | 67.00 | | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 432.00 | | | 1 644 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 245.00 | | | 532 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 735.00 | | | 363 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 496.00 | | | 155 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 092.00 | | | 2 774 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 215.00 | | | 2 859 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 399.00 | | | 1 644 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 661.00 | | 1 784 661.00 | 1 784 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 661.00 | | 1 784 661.00 | 1 784 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 914.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 464.00 | | | 247 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 513.00 | | | 260 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 870.00 | | | 87 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 473.00 | | | 172 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 143.00 | | | 2 116 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 201.00 | | | 2 078 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 424.00 | | 804 485.00 | 4 978 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 396.00 | 4 998 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784 396.00 | 4 944 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 924 923.00 | | 804 470.00 | 4 924 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 501.00 | | 15.00 | 53 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 101.00 | 505 914.00 | 696 526.00 | 3 387 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387 101.00 | 505 914.00 | 696 526.00 | 3 387 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116.00 | | 49.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | | 49.00 | 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 565.00 | 177 565.00 | | 177 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 735.00 | 363 735.00 | | 363 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 736 357.00 | 736 357.00 | | 736 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 432.00 | 523 042.00 | 998 725.00 | 1 644 432.00 |
VI Groupe et associés | 354 680.00 | 354 680.00 | | 354 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 650.00 | | | 690 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 017.00 | | | 533 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 511.00 | 854 150.00 | 52 361.00 | 906 511.00 |
VW T.V.A. | 117 641.00 | 117 641.00 | | 117 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 788.00 | 1 644 399.00 | 998 725.00 | 2 765 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
ST Autres comptes | 601 062.00 | | | 601 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
YT Sous‐traitance | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 452.00 | | | 315 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 117.00 | | | 313 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 120.00 | | | 230 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 163.00 | | | 975 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |