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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
AP Constructions | 34 442.00 | 22 540.00 | 11 902.00 | 34 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936 269.00 | 3 244 207.00 | 1 692 062.00 | 4 936 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 110.00 | 96 341.00 | 73 769.00 | 170 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 258 666.00 | 3 363 087.00 | 1 895 579.00 | 5 258 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 619.00 | | 840 619.00 | 840 619.00 |
BZ Autres créances | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 919.00 | | 1 011 919.00 | 1 011 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 585.00 | 3 363 087.00 | 2 907 498.00 | 6 270 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 862.00 | | | -32 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DK Provisions réglementées | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
DL TOTAL (I) | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 251.00 | | | 1 695 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 467.00 | | | 565 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 298.00 | | | 447 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 026.00 | | | 143 026.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 604.00 | | | 2 865 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 498.00 | | | 2 907 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 176.00 | | | 1 743 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 548.00 | | 1 858 548.00 | 1 858 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 548.00 | | 1 858 548.00 | 1 858 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 685.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 208.00 | | | 142 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 049.00 | | | 146 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 953.00 | | | 2 090 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 815.00 | | | 2 123 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 862.00 | | | -32 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 460.00 | | | 32 460.00 |